Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 01 декабря 2006 г. Наименование фонда 01/12/2006 30/11/2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,706.38 2,950,711,979.92 12,700.91 2,886,595,854.74 0.04% 2.22% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 8,115.14 16,389,375,291.54 8,080.60 16,286,873,710.54 0.43% 0.63% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 42,846.51 5,536,935,957.05 42,720.06 5,517,144,188.86 0.30% 0.36% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,790.32 729,710,792.00 13,781.57 729,781,123.98 0.06% -0.01% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.