Полный текст:

Сообщение о регистрации Изменений и дополнений в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций «Солид - Инвест» под управлением ЗАО «СОЛИД Менеджмент» Закрытое акционерное общество «СОЛИД Менеджмент» (лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «27» декабря 1999г. №21-000-1-00035) сообщает о регистрации Изменений и дополнений в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций «Солид - Инвест» (Правила Д. У. № 0040-52697973 зарегистрированы в ФКЦБ России 20 марта 2000 года): 1. дата регистрации изменений и дополнений в Правила – 27.11.2008 г.; 2. Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций «Солид - Инвест» под управлением ЗАО «СОЛИД Менеджмент» изложены в следующей редакции: старая редакция новая редакция Пункт 36 При выдаче одному владельцу инвестиционных паев, составляющих дробное число, количество инвестиционных паев определяется с точностью до четвертого знака после запятой. Пункт 36 При выдаче одному владельцу инвестиционных паев, составляющих дробное число, количество инвестиционных паев определяется с точностью до пятого знака после запятой. Пункт 47 Выдача инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее: – 10 000 (Десять тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда; – 1 000 (одна тысяча) рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда. Выдача инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агентам фонда, кроме агентов Акционерного коммерческого Сберегательного банка России (открытое акционерное общество), Закрытого акционерного общества Инвестиционно-финансовая компания «Солид», Общества с ограниченной ответственностью «Финансовое агентство «Милком-Инвест», осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее: - 10 000 (Десять тысяча) рублей - для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда; - 1 000 (Одна тысяча) рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда. Выдача инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агенту Акционерному коммерческому Сберегательному банку России (открытое акционерное общество) осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее: - 30 000 (Тридцать тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда; - 10 000 (Десять тысяч) рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда. Выдача инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агентам Закрытому акционерному обществу Инвестиционно-финансовая компания «Солид», Обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «СМ.арт», Обществу с ограниченной ответственностью «Финансовое агентство «Милком-Инвест» осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее 1 000 (Одна тысяча) рублей Пункт 47 Выдача инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее: - 10 000 (Десять тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда; - 1 000 (Одна тысяча) рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда. Выдача инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агентам фонда, кроме агентов Акционерного коммерческого Сберегательного банка России (открытое акционерное общество), Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «СМ.арт», Закрытого акционерного общества Инвестиционно-финансовая компания «Солид», Общества с ограниченной ответственностью «Финансовое агентство «Милком-Инвест», осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее: - 10 000 (Десять тысяча) рублей - для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда; - 1 000 (Одна тысяча) рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда. Выдача инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агенту Акционерному коммерческому Сберегательному банку России (открытое акционерное общество) осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее: - 30 000 (Тридцать тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда; - 10 000 (Десять тысяч) рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда. Выдача инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агентам Закрытому акционерному обществу Инвестиционно-финансовая компания «Солид», Обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «СМ.арт», Обществу с ограниченной ответственностью «Финансовое агентство «Милком-Инвест» осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее 1 000 (Одна тысяча) рублей. Пункт 77 За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения управляющей компании - в размере 3,6 (Три целых шесть десятых) процента (без учета налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и аудитору - в размере не более 0,85 (Ноль целых восемьдесят пять сотых) процента, без учета налога на добавленную стоимость, среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет 4,45 (Четыре целых сорок пять сотых) процента (без учета налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Пункт 77 За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения управляющей компании - в размере 3,6 (Три целых шесть десятых) процента (без учета налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и аудитору - в размере не более 1,3 (одна целая три десятых) процента, без учета налога на добавленную стоимость, среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет 4,9 (Четыре целых девять десятых) процента (без учета налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 3 Порядок определения даты вступления в силу изменений и дополнений в Правила: • изменения и дополнения в Правила в отношении п. 36, 47 вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации; • Изменения и дополнения в Правила в отношении п. 77 вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений и дополнений в «Приложении к Вестнику ФСФР»; Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Адрес, по которому можно получить более подробную информацию о фонде: Адрес:123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32/А Телефон/Факс: (495) 228-70-15, E-mail: am.solid@solidinvest.ru Генеральный директор ЗАО «СОЛИД Менеджмент» Ю. М. Новиков Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.