Полный текст:

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Портфельные инвестиции : ООО УК Портфельные инвестиции 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г.Москва, 1-ый Красногвардейский пр-д, д. 22, стр. 1, этаж 16, помещение А16, комната №25. 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739209431 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706111837 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21-000-1-00039 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7706111837/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.04.2022 2. Содержание сообщения 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Портфельные инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании ООО «УК Портфельные инвестиции» 1.3. Место нахождения Управляющей компании 123112, г. Москва, 1-ый Красногвардейский пр-д, д. 22, стр. 1, этаж 16, помещение А16, комната № 25 1.4. ИНН Управляющей компании 7706111837 1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи № 21-000-1-00039 от 06 декабря 2000 года 1.6. Наименование лицензирующего органа ФКЦБ России 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве) Адрес сайта Управляющей компании в сети Интернет: www.ukpi.ru Адрес Страницы Управляющей компании в Информационном агентстве: http://www.disclosure.ru/issuer/7706111837/ 1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения 01.04.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда: «Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Коммерческие Инвестиции». Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 28 февраля 2012 года за № 2321. 2.2. Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 31.03.2022: 6 290 921 130,78рублей. 2.3. Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда, определенная на 31.03.2022: 2 398,7 рублей. 2.4. Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 28.02.2022: 6 285 280 001,38 рублей. 2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда, определенная на 28.02.2022: 2 396,54 рублей. 2.6. Процентное изменение стоимости чистых активов Фонда по сравнению со стоимостью чистых активов Фонда на предыдущую дату, на которую они определялись: 0,09 %. 2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предыдущую дату, на которую они определялись: 0,09 %. 3. Внимание Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций, в том числе в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде под управлением ООО «УК Портфельные инвестиции» и ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ Об инвестиционных фондах и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 123112, г. Москва, 1-ый Красногвардейский пр-д, д. 22, стр. 1, этаж 16, помещение А16, комната № 25, телефон: +7 (495) 545-41-11, адрес сайта в сети Интернет: www.ukpi.ru 3. Подпись 3.1. И.О. Генерального директора ООО УК Портфельные инвестиции __________________ А.Е. Бухаров подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 01.04.2022г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.