Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 7 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимал участия Ю.В. Зайцев, не являющийся независимым директором, а также признаваемый заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «Об утверждении кредитного плана Общества на 3 квартал 2015 года»: Утвердить кредитный план Общества на 3 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 2 «Об одобрении договора займа между Обществом и АО «Дагестанская сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить стоимость договора займа, заключаемого между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и АО «Дагестанская сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере суммы займа не более 435 000 000 (Четыреста тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек, а также процентов за пользование денежными средствами по ставке в размере 13 (тринадцать) процентов годовых. 2. Одобрить заключение договора займа между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и АО «Дагестанская сетевая компания» (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заимодавец - ПАО «МРСК Северного Кавказа»; Заемщик - АО «Дагестанская сетевая компания». Предмет и цена Договора: Заимодавец обязуется предоставить Заемщику денежные средства в сумме не более 435 000 000 (Четыреста тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек для финансирования операционной деятельности Заемщика. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа и оплатить проценты за пользование денежными средствами по ставке в размере 13 (тринадцать) процентов годовых. Назначение займа: Пополнение оборотных средств АО «Дагестанская сетевая компания». Срок займа: С 01.09.2015 по 30.09.2020. Период выдачи займа: С 01.09.2015 по 31.12.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств. Порядок и срок возврата основного долга: Равными частями в течение 24 месяцев с 01.10.2018 до 30.09.2020. Оплата процентов за пользование займом: Вся сумма начисленных процентов за первые 12 месяцев увеличивает сумму основного долга по состоянию на 01.09.2016. С 01.09.2016 Заемщик обязуется ежемесячно уплачивать начисленные проценты в срок не позднее первого рабочего дня месяца, следующего за отчетным. Обеспечение обязательств по Договору: Исполнение обязательств Заемщика будет обеспечено в будущем залогом имущества (включая складские запасы/остатки материалов, автотранспорт, машины и механизмы, мебель, объекты недвижимости, земельные участки), на которое право собственности возникнет у Заемщика в процессе осуществления операционной деятельности и до полного погашения обязательств по займу. Заемщик обязуется в срок не позднее 25 рабочих дней с момента возникновения права собственности на объекты движимого либо недвижимого имущества с балансовой стоимостью объекта свыше 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек обеспечить передачу указанных объектов имущества в залог Заимодавцу, включая проведение в случаях, предусмотренных законодательством, государственной регистрации залога и/или регистрации уведомлений о залоге в реестре уведомлений о залоге движимого имущества. Заемщик обязуется по требованию Заимодавца в срок не позднее 25 рабочих дней обеспечить передачу любых объектов имущества независимо от их балансовой стоимости и/или имущественных прав в залог Заимодавцу, включая проведение в случаях, предусмотренных законодательством, государственной регистрации залога и/или регистрации уведомлений о залоге в реестре уведомлений о залоге движимого имущества. Дополнительные условия: Заемщик до момента полного погашения задолженности по Договору обязуется по запросу Заимодавца в течение 10 рабочих дней предоставлять информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности, включая копии бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности, расшифровки бухгалтерской отчетности, дополнительные сведения об имуществе и обязательствах Заемщика и заключенных им договорах, иную информацию, имеющую существенное значение для оценки финансового состояния Заемщика. Заемщик обязуется в случаях, предусмотренных Договором, по требованию Заимодавца в течение 10 рабочих дней обеспечить досрочное погашение задолженности по Договору в объеме, указанном в требовании Заимодавца. Заимодавец имеет право потребовать полного или частичного досрочного погашения задолженности Заемщика по Договору при наступлении любого из следующих событий: а) какие-либо обязательства Заемщика по договору были просрочены более чем на 10 (десять) рабочих дней; б) какие-либо обязательства Заемщика по договорам залога, которые заключены или будут заключены в будущем в обеспечение исполнения обязательств по Договору, были просрочены более чем на 10 рабочих дней; в) в отношении Заемщика подан иск о банкротстве; г) в случае начала процедуры ликвидации или реорганизации Заемщика; д) стоимость чистых активов Заемщика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату является отрицательной. По вопросу № 3 «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания»: Поручить представителям ПАО «МРСК Северного Кавказа» на Общем собрании акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об одобрении договора займа между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и АО «Дагестанская сетевая компания», являющегося крупной сделкой», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Одобрить заключение договора займа между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и АО «Дагестанская сетевая компания» (далее - Договор), являющегося крупной сделкой, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заимодавец - ПАО «МРСК Северного Кавказа»; Заемщик - АО «Дагестанская сетевая компания». Предмет и цена Договора: Заимодавец обязуется предоставить Заемщику денежные средства в сумме не более 435 000 000 (Четыреста тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек для финансирования операционной деятельности Заемщика. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа и оплатить проценты за пользование денежными средствами по ставке в размере 13 (тринадцать) процентов годовых. Назначение займа: Пополнение оборотных средств АО «Дагестанская сетевая компания». Срок займа: С 01.09.2015 по 30.09.2020. Период выдачи займа: С 01.09.2015 по 31.12.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств. Порядок и срок возврата основного долга: Равными частями в течение 24 месяцев с 01.10.2018 до 30.09.2020. Оплата процентов за пользование займом: Вся сумма начисленных процентов за первые 12 месяцев увеличивает сумму основного долга по состоянию на 01.09.2016. С 01.09.2016 Заемщик обязуется ежемесячно уплачивать начисленные проценты в срок не позднее первого рабочего дня месяца, следующего за отчетным. Обеспечение обязательств по Договору: Исполнение обязательств Заемщика будет обеспечено в будущем залогом имущества (включая складские запасы/остатки материалов, автотранспорт, машины и механизмы, мебель, объекты недвижимости, земельные участки), на которое право собственности возникнет у Заемщика в процессе осуществления операционной деятельности и до полного погашения обязательств по займу. Заемщик обязуется в срок не позднее 25 рабочих дней с момента возникновения права собственности на объекты движимого либо недвижимого имущества с балансовой стоимостью объекта свыше 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек обеспечить передачу указанных объектов имущества в залог Заимодавцу, включая проведение в случаях, предусмотренных законодательством, государственной регистрации залога и/или регистрации уведомлений о залоге в реестре уведомлений о залоге движимого имущества. Заемщик обязуется по требованию Заимодавца в срок не позднее 25 рабочих дней обеспечить передачу любых объектов имущества независимо от их балансовой стоимости и/или имущественных прав в залог Заимодавцу, включая проведение в случаях, предусмотренных законодательством, государственной регистрации залога и/или регистрации уведомлений о залоге в реестре уведомлений о залоге движимого имущества. Дополнительные условия: Заемщик до момента полного погашения задолженности по Договору обязуется по запросу Заимодавца в течение 10 рабочих дней предоставлять информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности, включая копии бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности, расшифровки бухгалтерской отчетности, дополнительные сведения об имуществе и обязательствах Заемщика и заключенных им договорах, иную информацию, имеющую существенное значение для оценки финансового состояния Заемщика. Заемщик обязуется в случаях, предусмотренных Договором, по требованию Заимодавца в течение 10 рабочих дней обеспечить досрочное погашение задолженности по Договору в объеме, указанном в требовании Заимодавца. Заимодавец имеет право потребовать полного или частичного досрочного погашения задолженности Заемщика по Договору при наступлении любого из следующих событий: а) какие-либо обязательства Заемщика по договору были просрочены более чем на 10 (десять) рабочих дней; б) какие-либо обязательства Заемщика по договорам залога, которые заключены или будут заключены в будущем в обеспечение исполнения обязательств по Договору, были просрочены более чем на 10 рабочих дней; в) в отношении Заемщика подан иск о банкротстве; г) в случае начала процедуры ликвидации или реорганизации Заемщика; д) стоимость чистых активов Заемщика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату является отрицательной.». По вопросу № 4 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 2 квартал 2015 года»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 2 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить превышение значений максимально допустимого лимита по среднесрочной ликвидности, максимально допустимого лимита по покрытию долга, максимально допустимого лимита по покрытию обслуживания долга. 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 15.09.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 16.09.2015 № 210. 3. Подпись: 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании Доверенности от 05.02.2015 № 77) ______________ М.Х. Хачирова 3.2. Дата подписи: 16.09.2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.