Полный текст:

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Публичное акционерное общество Управляющая компания Арсагера 1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ПАО УК Арсагера 1.3. Место нахождения Управляющей компании: 194021, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26, литер А помещ. 1-Н 1.4. ИНН Управляющей компании: 7840303927 1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00714 от 06.04.2010 1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР России 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве): http://www.arsagera.ru/ https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7220 1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 27.02.2026 2. Содержание сообщения 2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов Арсагера – фонд смешанных инвестиций, правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 01.06.2005, N 0364-75409132 2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 26.02.2026: 607 123 447,68 2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 25.02.2026: 610 714 735,83 2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -0,59 2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 26.02.2026: 11 279,03 2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 25.02.2026: 11 277,75 2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,0113498 2.8. Величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в процентах) значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда за двадцать рабочих дней и за двести пятьдесят рабочих дней, предшествующих дате определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда (в случае если инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда предусмотрен индекс): 0,35; 2,60 3. Внимание: Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ПАО УК Арсагера и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ Об инвестиционных фондах и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26, литер А помещ. 1-Н + 7 812 313-05-30 www.arsagera.ru 4. Подпись 4.1. Председатель Правления В.Е. Соловьев 4.2. Дата 27.02.2026г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.