Полный текст:

Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда финансовых инструментов «Тинькофф Замещающие облигации» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью Т-Капитал 1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО Т-Капитал 1.3. Место нахождения Управляющей компании: г. Москва 1.4. ИНН Управляющей компании: 7743304530 1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-01027 от 03.09.2019 1.6. Наименование лицензирующего органа: Банк России 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве): https://t-capital-funds.ru/ https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38022 1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 25.03.2025 2. Содержание сообщения Общество с ограниченной ответственностью «Т-Капитал» (далее – Управляющая компания) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01027, выданная Банком России 03 сентября 2019 года) настоящим информирует о дате составления списка владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда финансовых инструментов «Тинькофф Замещающие облигации» (далее – Фонд). Номер правил доверительного управления Фондом (далее – Правила): 5435-СД; Дата присвоения Правилам номера: 16.06.2023. Основание составления списка: Право на получение дохода по инвестиционным паям Фонда в соответствии с подп. 4) п. 30 Правил доверительного управления Фондом. Дата составления списка владельцев инвестиционных паев Фонда: «31» марта 2025 года. Договор доверительного управления паевыми инвестиционными фондами не является договором банковского вклада; денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, не застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Инвестиционные паи Фонда предназначены для квалифицированных инвесторов. Инвестиционные паи Фонда ограничены в обороте. Не допускается распространение информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации. Управляющая компания предоставляет владельцам инвестиционных паев информацию, предусмотренную законодательством в сфере финансовых рынков, в порядке, установленном Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России. Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, получить сведения о местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, Вы можете по адресу: 125040, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул. Грузинский Вал, д. 7, по телефону: +7 (499) 704-06-13, а также в сети «Интернет» на сайте: https://t-capital-funds.ru/. 3. Внимание: Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 4. Подпись 4.1. Генеральный директор Р.З. Мучипов 4.2. Дата 25.03.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.