Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 28 ноября 2006 г. Наименование фонда 28/11/2006 27/11/2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,692.35 2,906,012,576.17 12,693.12 2,905,696,732.56 -0.01% 0.01% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7,871.40 15,852,725,422.65 7,931.46 15,893,753,904.29 -0.76% -0.26% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 41,927.95 5,397,581,685.18 42,083.11 5,402,407,197.46 -0.37% -0.09% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,774.35 726,115,021.12 13,777.79 725,714,953.98 -0.02% 0.06% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.