Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Калужская сбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Калужская сбытовая компания 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Калуга, пер. Суворова, 8 1.4. ОГРН эмитента: 1044004751746 1.5. ИНН эмитента: 4029030252 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65057-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5830; http://www.energysale.su 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.10.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: участвовали пять членов Совета директоров из пяти. Итоги голосования по вопросам № 1-15: «За» – 5; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. 2.2. Содержание решений принятых советом директоров: По вопросу № 1: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. По вопросу 2: 1. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 26 ноября 2020г. дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров – 25 ноября 2020г. 2. Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: - 248001, г. Калуга, пер. Суворова, д.8. ПАО Калужская сбытовая компания - 107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп. 5Б АО «НРК - Р.О.С.Т.» По вопросу 3: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Калужская сбытовая компания»: Вопрос 1. О последующем одобрении крупной сделки – кредитного договора, заключенного с ПАО «МИнБанк». Вопрос 2. О последующем одобрении совершения Обществом крупной сделки - о внесении изменений в договор ипотеки №459 ДИ от 28 апреля 2016, заключенный между ПАО «МИнБанк», Залогодержателем, и ОАО «Калужская сбытовая компания», выступающим в качестве Залогодателя. Вопрос 3. О последующем одобрении совершения Обществом крупной сделки - о внесении изменений в договор залога №459 ЗО от 28 апреля 2016, заключенный между ПАО «МИнБанк» и ОАО «Калужская сбытовая компания», выступающим в качестве Залогодателя. По вопросу 4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 01.11.2020 года. По вопросу 5. Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Калужская сбытовая компания» в последующем одобрить заключенную крупную сделку – кредитный договор, заключенный с ПАО «МИнБанк», с учетом следующих условий: - кредит в форме кредитной линии с установлением максимального размера единовременной задолженности 900 000 000-00 (Девятьсот миллионов) рублей. - целевое использование кредита - затраты, связанные с основной деятельностью, пополнение оборотных средств; - срок: 12 месяцев. Срок действия отдельных траншей не может превышать 90 календарных дней и окончательного срока возврата кредита.; -процентная ставка за пользование кредитом - 9% годовых; -вознаграждение за открытие и обслуживание кредитной линии - 0,5% от Лимита задолженности единовременно в дату заключения Договора. Вознаграждение за изменение условий (по инициативе Заемщика) – 30 000 рублей за каждое изменение. -порядок начисления и уплаты процентов: уплата процентов - ежемесячно не позднее последнего рабочего дня месяца. Проценты за последний месяц пользования кредитом начисляются и уплачиваются одновременно с возвратом кредита; По вопросу 6. Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Калужская сбытовая компания» в последующем одобрить заключенную крупную сделку – дополнительное соглашение к договору ипотеки недвижимого имущества №459 ДИ от 28 апреля 2016, заключенного между ПАО «МИнБанк» и ОАО «Калужская сбытовая компания», предусматривающее внесение изменений в перечень обеспечиваемых указанным выше договором ипотеки обязательств, изложенных в п. 1.1. договора, а именно: дополнительно включить в перечень обязательств, обеспеченных договором ипотеки № 459 ДИ от 28.04.2016 года, кредитный договор, заключаемый ПАО «Калужская сбытовая компания» и ПАО «МИнБанк». Передать в ипотеку в качестве обеспечения надлежащего исполнения кредитного договора, следующее недвижимое имущество: № п/п НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО. Наименование Залоговая стоимость имущества, руб. Калужская обл., г. Обнинск, Студгородок, 1: Блочно-модульное здание ЗРУ-10кВ, инв. №00992310 - Закрытое распределительное устройство, назначение: нежилое здание, площадь 72,3 кв.м., количество этажей: 1, кадастровый номер 40:27:030502:129 1 Конструктивные элементы 8 141 179,00 Сети канализации К1, инв. №00992204 - Сооружение, назначение: нежилое, протяженность 329,9м, Кадастровый номер 40:27:030502:45, 2 Конструктивные элементы 3 409 635,00 Сети канализации К2, инв. №00992205 - Сооружение, назначение: нежилое, протяженность 330 м, кадастровый номер 40:27:030502:44 3 Конструктивные элементы 3 410 669,00 Внешний газопровод, инв. №00992203 - Сооружение, назначение: нежилое, протяженность 832 м, кадастровый номер 40:27:000000:65 4 Конструктивные элементы 8 860 626,00 Тепловые сети, инв. №00992201 - сооружение, назначение: нежилое, протяженность 664 м, кадастровый номер 40:27:030502:43 5 Конструктивные элементы 39 411 875,00 КПП, инв. №00992237 - здание, назначение: нежилое здание,1- этажный, общая площадь 52,2 кв. м, Кадастровый номер 40:27:030502:46 6 Конструктивные элементы 2 469 299,00 Здание насосной станции дизельного топлива, инв. №00992230 - здание, назначение: нежилое здание,1- этажный, общая площадь 81,9 кв. м, Кадастровый номер 40:27:030502:47 7 Конструктивные элементы 12 157 548,00 Тепловые сети, инв №00992431, протяженность 312м, 2017г.п., кадастровый номер 40:27:030401:2637 8 Конструктивные элементы 31 252,00 Наружные сети теплоснабжения, инв №00992435 протяженность 71м, 2018г.п., кад№40:27:030401:3318 9 Конструктивные элементы 2 534 870,00 Здание главного корпуса, инв. №00992212 - здание, назначение: нежилое здание,3- этажный, общая площадь 3358,8 кв. м, Кадастровый номер 40:27:030502:48 10 Конструктивные элементы 405 320 078,00 Тепловые сети (95м), инв №00-000002 кадастровый номер 40:27:030401:3679 11 Конструктивные элементы 1 863 111,00 Межквартальные магистральные тепловые сети жилого района Заовражье Участок тепловой сети от ТК6 до ТК16 , инв№992562 12 Конструктивные элементы 31 988 933,00 Земельный участок общей площадью 23 213 (Двадцать три тысячи двести тринадцать) кв.м, расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, Студгородок, дом 1. Кадастровый номер 40:27:030502:26, категория земель — земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 2.220, 7.110, 6.300, 9100, 9.120, 9.200, 10.300, 10.500, 10.600, 13.300, 13.400, 13.510, 13.520, 14.111, 14.140, 14.141, 14.142, 17.300 — коды видов разрешенного использования земельных участков, являющихся основными для научно-производственной зоны в соответствии с Правилами землепользования и застройки МО «Город Обнинск», утвержденных Решением Обнинского городского Собрания от 12.03.2007г. №01-40; 13.100 — код условного вида использования земельного участка. Принадлежащее Залогодателю на праве собственности, что подтверждается Выпиской из Единого Государственного Реестра Недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 19 декабря 2018, выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области (номер государственной регистрации 40:27:030502:26-40/007/2018-9 от 18.12.2018г.) 13 71 922 987,00 И Т О Г О: 591 522 062,00 Заложенное имущество оценивается в размере 591 522 062 (пятьсот девяносто один миллион пятьсот двадцать две тысячи шестьдесят два) рубля. По вопросу 8. Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Калужская сбытовая компания» в последующем одобрить заключенную крупную сделку – дополнительное соглашение к договору залога оборудования № 459 ЗО от 28 апреля 2016, заключенному между ПАО «МИнБанк» и ОАО «Калужская сбытовая компания» предусматривающее внесение изменений в перечень обеспечиваемых указанным выше договором залога обязательств, изложенных в п. 1.1. договора, а именно: дополнительно включить в перечень обязательств, обеспеченных договором залога №459 ЗО от 28 апреля 2016, кредитный договор, заключаемый ПАО «Калужская сбытовая компания» и ПАО «МИнБанк» на условиях, изложенных при рассмотрении вопроса № 1 настоящего Протокола. Передать в залог в качестве обеспечения надлежащего исполнения кредитного договора, указанного при рассмотрении вопроса № 1, следующее имущество: № п/п Наименование имущества Кол-во Заводской номер Инвентарный номер Залоговая стоимость имущества, руб. 1 2 3 4 5 6 1 1СКШ-10 (первая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1180) 1 - 00992294 3 581 514,00 2 1 СКШ-10 (первая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1181) 1 - 00992295 769 178,00 3 1 СКШ-10 (первая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1182) 1 - 00992296 1 363 356,00 4 1 СКШ-10 (первая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1183) 1 - 00992297 1 374 242,00 5 2 СКШ-10 (вторая секция шин) Ячейка КРУ К-105 (№1185) 1 - 00992302 5 353 741,00 6 2 СКШ-10 (вторая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1186) 1 - 00992300 1 374 242,00 7 2 СКШ-10 (вторая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1187) 1 - 00992301 1 988 159,00 8 3 СКШ-10 (третья секция шин) Ячейка КРУ К-105 (№1187) 1 - 00992309 2 807 864,00 9 3 СКШ-10 (третья секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1188) 1 - 00992307 769 178,00 10 3 СКШ-10 (третья секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1189) 1 - 00992308 1 363 356,00 11 3 СКШ-10 (третья секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1190) 1 - 00992306 2 807 864,00 12 3 СКШ-10 (третья секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1191) 1 - 00992305 2 942 130,00 13 Автостоянка, дороги 1 - 00992259 37 802 043,00 14 Анализатор растворенного кислорода МАРК-302Т 1 - 00992183 37 113,00 15 Анализатор растворенного кислорода МАРК-302Т 1 - 00992184 37 113,00 16 АСКУиЭ 1 - 00992253 25 683 672,00 17 АСУ ТП 1 - 00992219 60 601 913,00 18 Благоустройство внешнего коридора 1 - 00992255 1 800 623,00 19 Благоустройство территории 1 00992263 4 107 804,00 20 Блок запорной арматуры 1 - 00992217 13 618 813,00 21 Вентиляция корпуса ГТУ 1 - 00992225 22 243 790,00 22 Внутренние технологические трубопроводы 1 - 00992222 5 238 794,00 23 Внутренние трубопроводы теплосети 1 - 00992223 2 185 433,00 24 Деаэратор атмосферного давления, 1 - 00992224 5 849 723,00 25 Водопроводные сети В1 1 - 00992202 8 857 404,00 26 Воздушная компрессорная установка 1 - 00992220 11 242 681,00 27 Высоковольтный трансформатор 10/110 кв 1 - 00992250 81 661 147,00 28 Газоанализатор кислорода АКПМ-1-02ГМ портативный с микропроцессором 1 - 00992186 53 999,00 29 Газовая дожимная компрессорная станция 1 - 00992218 175 473 931,00 30 Газопровод 1 - 00992245 172 358,00 31 Газотурбинная установка 1 - 00992216 1 189 393 484,00 32 Дымовая труба 1 - 00992215 5 486 244,00 33 Емкость дренажа дизельного топлива 1 - 00992234 3 900 567,00 34 ЗРУ (вторая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1224) 1 - 00992318 1 703 512,00 35 ЗРУ (вторая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1225) 1 - 00992317 1 703 512,00 36 ЗРУ (вторая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1226) 1 - 00992316 1 703 512,00 37 ЗРУ (вторая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1227) 1 - 00992315 1 703 512,00 38 ЗРУ (первая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1220) 1 - 00992311 1 703 512,00 39 ЗРУ (первая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1221) 1 - 00992312 1 703 512,00 40 ЗРУ (первая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1222) 1 - 00992313 1 703 512,00 41 ЗРУ (первая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1223) 1 - 00992314 1 703 512,00 42 Калибратор Тетран-540-USB 1 - 00992332 36 540,00 43 Котел-утилизатор 1 - 00992221 184 578 192,00 44 Насосная дизельного топлива 1 - 00992231 11 313 587,00 45 Оборудование химводоподготовки 1 - 00992213 20 716 381,00 46 Ограждение территории 1 - 00992257 9 123 548,00 47 Опоры освещения 1 - 00992261 1 364 221,00 48 ОРУ (Открытое распределительное устройство) 1 - 00992251 146 480 896,00 49 Очистные сооружения 1 - 00992241 7 195 289,00 50 Панель ПСН 1 - 00992319 559 362,00 51 Пункт учета расхода газа 1 - 00992239 2 664 130,00 52 Радарный уровнемер Pilo TREK WHS 140-4 1 - 00992330 64 646,00 53 Радарный уровнемер Pilo TREK WHS 140-4 1 - 00992331 64 646,00 54 Резервный котел 1 1 - 00992214 40 344 921,00 55 Резервный котел 2 1 - 00992277 40 344 921,00 56 Секционный разъединитель СВ1-10 (№1184) 1 - 00992299 3 051 320,00 57 Секционный разъединитель СВ2-10 (№1186) 1 - 00992304 3 051 320,00 58 Секционный разъединитель СР1-10 (№1185) 1 - 00992298 769 178,00 59 Секционный разъединитель СР2-10 (№1188) 1 - 00992303 1 920 330,00 60 Ливневая канализация 1 - 00992247 7 320 335,00 61 Хозбытовая канализация 1 - 00992248 2 272 926,00 62 Сети связи 1 - 00992206 4 458 697,00 63 Система видеонаблюдения 1 - 00992226 847 029,00 64 Сливо-наливное устройство 1 - 00992233 2 486 393,00 65 Спектрофотометр Юнико 1201 1 - 00992188 55 211,00 66 Стол операторский 4200х1150х750х40 1 - 00992196 111 964,00 67 Тепловые сети (Внутриплощадочные сети) 1 - 00992246 15 058 065,00 68 Топливопроводы 1 - 00992235 5 639 587,00 69 Фасадная вывеска Обнинская ГТУ-ТЭЦ №1 1 - 00992278 66 069 70 Эстакада инженерных сетей 1 - 00992243 16 818 741,00 71 Водопроводные сети 1 - 00992244 4 586 270,00 72 Хранилище дизельного топлива 1 - 00992232 16 729 793,00 73 Шкаф ШОТ 1 - 00992320 1 754 363,00 74 Кабельная линия, напряжением 10кВ от ГТУ до высоковольтного трансформатора 10/110 кВ 1 - 00992343 1 311 779,00 75 Кабельная линия напряжением 10 кВ от ГТУ до блочно-модульного здания ЗРУ 10кВ 1 - 00992344 15 215 283,00 76 Воздушная линия от опоры №1 ВЛ-110кВ «Обнинская ТЭЦ-1 Мирная с отпайками на ПС Окружная» 1 - 00992348 98 966,00 77 Воздушная линия от опоры №1 ВЛ-110кВ «Обнинская ТЭЦ-1 Созвездие с отпайками» 1 - 00992349 97 304,00 78 Промышленный компьютер Smartum Rack 1 - 00992371 116 781,00 79 Акустический течеискатель HL 5000 PRO, 145 762.71 1 - 00 992162 144 886,00 80 Портативный 1-канальный расходомер жидкости UF801-Р,295 850.00 1 - 00 992153 310 049,00 81 Портативный компьютерный термограф «ИРТИС-2000СВ» (640х480) 1 - 992155 321 451,00 ИТОГО 2 265 036 939,00 Имущество, являющееся предметом залога, остается у Залогодателя по адресу: Калужская область, г. Обнинск, Студгородок, дом 1. Стоимость предмета залога составляет 2 265 036 939,00 (Два миллиарда двести шестьдесят пять миллионов тридцать шесть тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 00 копеек. По вопросу 8: утвердить заключение о крупной сделке, вопрос об одобрении которой внесен в повестку внеочередного общего собрания акционеров Общества. По вопросу 9: 1.Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является:  проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.  Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества.  расчет стоимости чистых активов за последний отчетный период.  Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.  Заключение о крупных сделках, вопросы, об одобрении которых внесены в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться: - в период с 06.11.2020 года по 26.11.2020 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по следующим адресам: г. Калуга, пер. Суворова, 8, каб. 105; - г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»; - в период с 16.11.2020 года по 26.11.2020 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.energysale.su В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется не позднее 05.11.2020 года в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения. По вопросу 10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества. По вопросу 11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись не позднее 05.11.2020 года. По вопросу 12. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Матвееву Наталью Ягафаровну. По вопросу 13. Одобрить условия Договора с Регистратором Общества (АО «НРК - Р.О.С.Т.») на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров и утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества. По вопросу 14. Утвердить АО «ЭКСПЕРТНАЯ СТРАХОВАЯ ОЦЕНКА» качестве независимого оценщика для определения рыночной стоимости акций, предъявляемых к выкупу акционерами, голосовавшими «против», либо не принимавших участие в голосовании по вопросу об одобрении крупной сделки. По вопросу 15. Определить (с учетом заключения независимого оценщика АО «ЭКСПЕРТНАЯ СТРАХОВАЯ ОЦЕНКА» №0059-07/2020 от 16 июля 2020г) следующую цену выкупа акций у акционеров ПАО Калужская сбытовая компания, голосовавших против принятия решения об одобрении крупной сделки или не принимавших участие в голосовании по данному вопросу: - одна обыкновенная акция – 11,00 (одиннадцать) рублей 2. Определить порядок направления акционерами требований о выкупе Обществом всех или части принадлежащих им акций, изложенном в Сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Требование о выкупе доводится до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись вместе с сообщением о проведении общего собрания акционеров не позднее 05.11.2020 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров:21.10.2020г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 23.10.2020 г., протокол № 216. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные; Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента:1-01-65057-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.05.2004г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):RU000A0DKZK3 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Яшанин 3.2. Дата 23.10.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.