Полный текст:

Сообщение о существенном факте о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «МОСТОТРЕСТ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО МОСТОТРЕСТ 1.3. Место нахождения эмитента 121087, г. Москва, ул. Барклая, д.6, стр.5 1.4. ОГРН эмитента 1027739167246 1.5. ИНН эмитента 7701045732 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02472-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ir.mostotrest.ru/ru/raskrytie-informacii.html http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220 2. Содержание сообщения 2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 07, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке (далее – Облигации, Облигации серии 07) 2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом О рынке ценных бумаг выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): государственный регистрационный номер 4-07-02472-А от 03.12.2015 г. 2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 2.3.1. Процентная ставка по первому купону по Облигациям серии 07 установлена решением Единоличного исполнительного органа – Генерального директора ПАО «МОСТОТРЕСТ» в размере 11,50% (одиннадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых. Размер купона по Облигациям серии 07 определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, утверждённым Советом директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ» 15 октября 2015 г. (протокол от 16.10.2015 г. № б/н). 2.3.2. Процентная ставка на второй, третий, четвертый, пятый и шестой купонные периоды по облигациям серии 07 устанавливается равной процентной ставке по первому купонному периоду по облигациям серии 07. 2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «18» июля 2016 года. 2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ Генерального директора ПАО «МОСТОТРЕСТ» № 219 от «18» июля 2016 года (Об определении процентных ставок купонных периодов). 2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: Купонные периоды Дата начала Дата окончания 1 19.07.2016 17.01.2017 2 17.01.2017 18.07.2017 3 18.07.2017 16.01.2018 4 16.01.2018 17.07.2018 5 17.07.2018 15.01.2019 6 15.01.2019 16.07.2019 2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период: Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов за первый купонный период – 286 700 000 (двести восемьдесят шесть миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек (в расчете на 5 000 000 штук облигаций серии 07). Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов за каждый из купонных периодов со второго по шестой - 286 700 000 (двести восемьдесят шесть миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек (в расчете на 5 000 000 штук облигаций серии 07). Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента: Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов за первый купонный период облигаций серии 07 (в расчете на одну облигацию серии 07) – 57 (пятьдесят семь) рублей 34 копейки. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов за каждый из купонных периодов со второго по шестой (в расчете на одну облигацию серии 07) – 57 (пятьдесят семь) рублей 34 копейки. 2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства. 2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: Купонный период Дата выплаты 1 17.01.2017 2 18.07.2017 3 16.01.2018 4 17.07.2018 5 15.01.2019 6 16.07.2019 3. Подпись 3.1 Генеральный директор _______________ В.Н. Власов (подпись) 3.2. Дата «18» июля 2016 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.