Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 21 сентября 2006 г. Наименование фонда 21.09.2006 20.09.2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,565.44 2,899,851,675.89 12,560.10 2,914,464,985.17 0.04% -0.50% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 6,983.74 13,959,646,480.23 6,996.39 13,956,547,811.20 -0.18% 0.02% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 39,158.59 4,507,502,899.80 39,171.86 4,509,033,048.81 -0.03% -0.03% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,643.18 677,912,960.30 13,638.86 699,389,922.33 0.03% -3.07% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.