Полный текст:

Сообщение о раскрытии отчетности на 30.09.2021 по БПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 199178, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Васильевский, пр-кт Малый В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, помещ. 62 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810309328 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7826685368 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21-000-1-00612 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9052 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.10.2021 2. Содержание сообщения Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ДОХОДЪ сообщает о публикации отчетных форм: 0420502 - Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 30.09.2021 г.; 0420503 - Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за сентябрь 2021 г. Пояснительная записка – приложение к Справке о стоимости чистых активов за сентябрь 30.09.2021г. (https://www.dohod.ru/information-disclosure/mutual-fund-reports/grod/monthly-reporting) в отношении следующего паевого инвестиционного фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ», тип фонда – биржевой, правила доверительного управления № 4444 от 03.06.2021 зарегистрированы Банком России; Информация о местах (с указанием адреса и (или) номера телефона), где до приобретения инвестиционных паев можно получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами доверительного управления и с иными документами, а также указание на иные источники информации, в которых в соответствии с Правилами доверительного управления раскрыта либо должна быть раскрыта соответствующая информация: ознакомиться с подробной информацией о паевом инвестиционном фонде, а также с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом и иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу Управляющей компании: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, помещ. 62, на сайте dohod.ru . по телефону (812) 635-68-63, а так же по адресу агента - АО Актив: 191028, Санкт-Петербург, Литейный пр., 26, лит. А, оф. 208. Стоимость инвестиционных паев Фонда может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай Фонда, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным Фондом. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор М.В. Бородатова 3.2. Дата 19.10.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.