Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 9 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 4 квартал 2015 года и 2015 год». 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 4 квартал 2015 года и 2015 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу подпункт 3.3. пункта 3 решения Совета директоров Общества от 30.09.2011 (протокол от 04.10.2011 №82) по вопросу «Об утверждении Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2011-2015 гг.». 3. Отметить: 3.1. нарушение требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм при проведении и оформлении необходимых процедур при приемке объекта «Строительство ПС 110 кВ «Бештау» в эксплуатацию, в том числе выявлены факты отсутствия обязательных на момент ввода допусков и заключений надзорных и контрольных органов; 3.2. выполнение в 2015 году не в полном объеме работ по оформлению имущественных прав в части оформления прав пользования на земельные участки и внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства; 3.3. неисполнение поручений, выданных Советом директоров Общества (Протокол №189 от 01.04.2015), в части: - соблюдения поквартальной динамики краткосрочной кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками (план: 2 834 млн рублей, факт: 3 546 млн рублей); - достижения уровня собираемости дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии (план: 93,4%, факт: 87,0%); - показателя Долг/EBITDA; 3.4 существенное ухудшение финансово-экономического состояния Общества в связи с превышением по итогам 2015 года объемов освоения инвестиционной программы Общества и ростом кредиторской задолженности по инвестиционной деятельности (план: 835 млн рублей, факт: 1 511 млн рублей); 3.5 неисполнение целевых показателей Плана перспективного развития в части уровня собираемости дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии (план: 98,7%; факт: 87,0%), показателя Долг/EBITDA (план: 2,2, факт: -21,4), соотношения дебиторской и кредиторской задолженности (план: 0,85; факт: 0,46); долевого соотношения величины просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и выручки за оказанные услуги (план: 14,8%, факт: 48,0%); 3.6 невыполнение по итогам 4 квартала 2015 года и 2015 года запланированного показателя относительной величины потерь электрической энергии (4 квартал: план – 17,44% к отпуску в сеть, факт – 17,81% к отпуску в сеть; 2015 год: план – 16,81% к отпуску в сеть, факт – 16,94%); 3.7 неэффективное выполнение мероприятий, направленных на снижение потерь электрической энергии и достижение запланированного показателя относительной величины потерь; 3.8 внеплановую реализацию 188 титулов по итогам 2015 года, за исключением технологического присоединения, в объеме финансирования 245 млн. руб. с НДС; 3.9 неисполнение по итогам 2015 года инвестиционной программы, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.09.2015 №708, в части ввода в основные фонды в стоимостном выражении на 14% (план 2015 г. – 3 243 млн руб., факт – 2 805 млн руб.); 3.10 превышение по итогам 2015 года факта ввода в основные фонды в стоимостном выражении над утвержденной полной стоимостью строительства по 41 титулу на сумму 78 млн руб.; 4. Поручить Генеральному директору Общества: 4.1 принять меры и обеспечить безусловное соблюдение положений организационно-распорядительных документов, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов. Срок: - постоянно. 4.2 проинформировать о принятых мерах по п. 4.1 членов Совета директоров Общества в 10-тидневный срок с момента принятия настоящего решения; 4.3 в целях обеспечения защиты прав собственности в отношении объектов электросетевого имущества обратить внимание на недопустимость неисполнения работ по оформлению имущественных прав, предусмотренных бизнес-планом Общества на 2016 год, в пределах установленных плановых значений; 4.4 применить меры дисциплинарного воздействия к лицам, ответственным за существенное увеличение кредиторской задолженности по инвестиционной деятельности, которое привело к ухудшению финансово-экономического состояния Общества; 4.5 представить на рассмотрение Совету директоров Общества отчет о принятых мерах по п. 4.4 в срок до 11.05.2016; 4.6 усилить работу, направленную на повышение платежной дисциплины потребителей электроэнергии Общества, а также выявление бездоговорного потребления; 4.7 обеспечить подготовку и утверждение скорректированного Плана перспективного развития в срок не позднее 1 (одного) месяца с момента принятия настоящего решения; 4.8 представить на очередное заседание Совета директоров Общества пояснения по отклонениям, указанным в пунктах 3.4, 3.8-3.10, с приложением информации о принятых мерах в отношении должностных лиц, допустивших нарушения при исполнении инвестиционной программы Общества. 4.9 обратить внимание на необходимость повышенного внимания при планировании на 2016 год мероприятий по реагированию на реализовавшиеся в 2015 году риски: КОР-001 «Риск отклонения объема услуг по передаче электроэнергии в сравнении с заданным значением в бизнес-плане»; КОР-004 «Риск отклонения величины затрат на покупку потерь от установленного в бизнес-плане»; КОР-007 «Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в бизнес-плане»; КОР-008 «Риск отклонения величины показателя Долг/EBITDA в сравнении с установленным значением в бизнес-плане»; КОР-009 «Риск отклонения чистой прибыли от величины, установленной в бизнес-плане»; КОР-010 «Риск неисполнения основных параметров инвестиционной программы». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 20.04.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 22.04.2016 № 237. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 12.11.2015 №362) __________ М.Х. Кумукова (подпись) 3.2. Дата «22» апреля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.