Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Управляющая компания Брокеркредитсервис 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, д. ЗД. 37 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025403200020 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5407191291 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21-000-1-00071 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6918; https://bcs.ru/am/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2024 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая (опубликовано 27.12.2024 15:42:03) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NLKhbPPBrkKbzXvDgyR18Q-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: 2. Содержание сообщения 2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов БКС Драгоценные металлы, правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 27.12.2012, N 2515 2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 26.12.2024: 867 406 745,33 2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 25.12.2024: 868 717 492,14 2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -0,15 2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 26.12.2024: 240,77 2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 25.12.2024: 240,13 2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,2623579 Корректировка Стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и Расчетной стоимости инвестиционного паяна 26.12.2024 в связи с неверными данными в ранее опубликованном сообщении. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Ф. Галимнуров 3.2. Дата 27.12.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.