Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ТНС энерго Воронеж 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394029, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7 к. А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1043600070458 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3663050467 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55029-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717; https://voronezh.tns-e.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: численный состав Совета директоров - 7 человек; приняли участие в голосовании по всем вопросам - 4 человек, кворум имеется 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним: ВОПРОС №1: О предоставлении согласия на совершение сделки – Генерального соглашения о порядке предоставления кредитов (далее – «Соглашение») между АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» и ПАО «ТНС энерго Воронеж». Голосовали: ЗА – 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: 1. В соответствии с пп. 23 и пп. 27 п. 14.1 Устава ПАО «ТНС энерго Воронеж» предоставить согласие на совершение сделки - Генерального соглашения о порядке предоставления кредитов (далее – «Соглашение») между АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (Кредитор) и ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Заёмщик) на условиях, содержащихся в Общих условиях Соглашения, проект которых является Приложением № 1 к настоящему решению, и индивидуальных условиях, указанных ниже, в том числе: Стороны сделки: Кредитор: АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК (ИНН: 7703115760, ОГРН 1027700565970). Заемщик: ПАО «ТНС энерго Воронеж» (ИНН: 3663050467; ОГРН: 1043600070458). Сумма Кредита (Лимита Риска): 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей Предмет соглашения: В соответствии с Соглашением Кредитор Предоставляет Заемщику Кредиты в валюте, указанной в Индивидуальных условиях Соглашения (Валюта Кредита) на Цель кредитования, определяемую в соответствии с Индивидуальными условиями Соглашения. Цель кредитования: Финансирование текущей деятельности. Процентная ставка: Устанавливается в соответствии с Общими условиями Соглашения офертно-акцептным способом, но не более действующей ключевой ставки Банка России, увеличенной на 5 (Пять) процентных пунктов. Срок полного (окончательного) погашения задолженности: 01 марта 2026 года (включительно); Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 3 (Трёх) месяцев, но в любом случае не позднее срока Соглашения. Период Предоставления: Начинается с даты выполнения Предварительных условий и заканчивается 28 ноября 2025г. (включительно). Обеспечение: Не предоставляется Порядок погашения основного долга по Кредитам: В соответствии с Общими условиями Соглашения, при этом- совокупная задолженность по основному долгу по всем Кредитам, предоставленным в рамках Соглашения, по состоянию на начало операционного дня 24.01.2026г. не должна превышать 200 000 000 (Двести миллионов) рублей; Дополнительные основания отказа Кредитора в предоставлении Кредита: В случае, если соотношение собственных средств (стр. 1300 бухгалтерского баланса) к валюте баланса (стр. 1700) составляет менее 15% на основании бухгалтерской отчетности Заемщика по РСБУ на последнюю отчетную дату. 2. Уполномочить Заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго Воронеж» Греся Сергея Ивановича на заключение Соглашения на условиях, указанных в настоящем решении, а также, при необходимости, и иных (дополнительных) условиях по своему усмотрению, с правом передоверия предоставленных полномочий. ВОПРОС №2: Об определении направления обеспечения страховой защиты Общества, в том числе об утверждении Страховщика Общества. Голосовали: ЗА – 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: 1. Определить направление обеспечения страховой защиты Общества - добровольное медицинское страхование работников Общества. 2. Утвердить страховщиком для добровольного медицинского страхования работников ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2023 год - Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» (ОГРН 1027700042413). ВОПРОС №3: Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Воронеж». Голосовали: ЗА – 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением №2. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 января 2023 года. 2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 30 января 2023 года, протокол 1/23. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - управляющий директор ПАО ТНС энерго Воронеж (Доверенность №77/535-н/77-2022-18-152 от 07.12.2022) Сергей Иванович Гресь 3.2. Дата 31.01.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.