Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 28 июля 2006 г. Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12 345,93 2 860 426 848,25 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7 012,05 13 301 863 859,53 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 39 142,53 3 905 239 055,11 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13 408,45 576 278 910,86 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.