Полный текст:

Совершение эмитентом существенной сделки 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ГЛОРАКС 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119602, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, ул Никулинская, д. 19, помещ. 1/1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700688069 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9729387137 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16806-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38535; https://glorax.com/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.01.2026 2. Содержание сообщения 2.1 Лицо, которое совершило существенную сделку: эмитент 2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение, - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) указанной организации: неприменимо 2.3 Категория существенной сделки: крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 2.4 Вид и предмет существенной сделки: Сделка совершена в рамках проектного финансирования проекта группы «GloraX Premium Черниговская», обеспечение обязательств дочернего общества в рамках реализации проекта. Дополнительное соглашение №5 от 29.01.2026 г. к Договору поручительства №317/076-23 от 18.05.2023 г. между Публичным акционерным обществом «ГЛОРАКС» и Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ». Предмет сделки: Стороны договорились изменить следующие положения Договора поручительства №317/076-23 от 18.05.2023 г. между Публичным акционерным обществом «ГЛОРАКС» и Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ» (Договор поручительства): 1. Стороны договорились изложить Статью 2.4. Договора поручительства в следующей редакции: «2.4. Срок поручительства: Поручительство вступает в силу с момента подписания настоящего Договора Поручительства и действует до 30.09.2031 года (включительно), при условии, что Кредитор не предъявил требований к Поручителю о погашении всех или части Обеспеченных Обязательств в течение такого срока. Если любое такое требование будет предъявлено, то поручительство, предоставленное Поручителем по настоящему Договору Поручительства, прекращается только в дату полного исполнения Обеспеченных Обязательств.». 2. Стороны договорились изложить подпункт (i) пункта (b) Статьи 2.5. Договора поручительства в следующей редакции: «(i) основная сумма Кредита увеличивается не более чем на 2 225 584 265,82 (два миллиарда двести двадцать пять миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи двести шестьдесят пять 82/100) рублей;». 3. Стороны договорились изложить Статью 4.1. Договора поручительства в следующей редакции: «4.1. Запрет на Обременение активов Поручитель обязуется без предварительного письменного согласия Кредитора не создавать и не допускать существования какого-либо Обременения своих активов, за исключением: (a) Обременения, возникающего в соответствии с Договорами по Обеспечению (как данный термин определен в Договоре); (b) любого Обременения, возникающего в силу закона в обычном порядке осуществления Поручителем его хозяйственной деятельности; (c) Обременения, возникающего в соответствии с договорами поручительства / договорами залога ценных бумаг (акций) / долей в уставном капитале в обеспечение исполнения обязательств Поручителя и / или третьих лиц, аффилированных с Поручителем. При этом Поручитель обязан на ежеквартальной основе, не позднее 25 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным кварталом, уведомлять Кредитора о заключенных договорах, указанных в п. (a) - (с) выше (за исключением договоров, заключенных с Банком).». 4. Стороны договорились изложить Статью 4.3 Договора поручительства в следующей редакции: «4.3. Кредитование (a) Поручитель не вправе без согласования Кредитора выступать в качестве кредитора в отношении какой-либо Финансовой Задолженности (как данный термин определен в Договоре), кроме случаев, когда Поручитель становится кредитором в отношении Финансовой Задолженности по договорам с аффилированными с Поручителем лицами и/или когда Поручитель становится кредитором в отношении Финансовой Задолженности в рамках приобретения Группой Заемщика новых проектов по строительству жилья. (b) На ежеквартальной основе, не позднее 25 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным кварталом, Поручитель обязуется уведомлять Кредитора о совершенных Поручителем в течение отчетного квартала сделках, по результатам совершения которых Поручитель выступает в качестве кредитора в отношении какой-либо Финансовой Задолженности (как данный термин определен в Договоре). 5. Стороны договорились изложить Статью 4.6. Договора поручительства в следующей редакции: «4.6. Органы управления Поручитель не вправе допускать изменения органов управления, в том числе общего собрания акционеров/участников, без предварительного письменного согласия Кредитора, если в состав органов управления Поручителя включаются лица, в отношении которых ранее имели место факты привлечения к субсидиарной ответственности либо факты привлечения к уголовной ответственности по признакам преступлений, перечисленных в Статье 3.3, а равно и наличие возбужденных, но не прекращенных уголовных дел по любым основаниям. На ежеквартальной основе, не позднее 25 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным кварталом, Поручитель обязуется уведомлять Кредитора о произошедших изменениях в органах управления, в том числе общего собрания акционеров. 6. Стороны договорились изложить пункт 2 Приложения 1 Договора поручительства в следующей редакции: «2. Лимит Кредитования означает максимальную сумму денежных средств, которая может быть получена Заемщиком на условиях Договора, но не более 7 418 614 219,39 (семь миллиардов четыреста восемнадцать миллионов шестьсот четырнадцать тысяч двести девятнадцать 39/100) рублей». 7. Стороны договорились подпункт 6 пункта 3 Приложения 1 к Договору Поручительства, указанный в Дополнительном соглашении 4 к Договору Поручительства считать подпунктом (f) с даты Дополнительного соглашения No 5 к Договору Поручительства. 8. Стороны договорились дополнить пункт 3 Приложения 1 Договора поручительства подпунктом (g) следующего содержания: «(g). Сублимит 1.7. 1. Цель: оплата расходов в рамках Бюджета Проекта по дату окончания Инвестиционной Фазы, а также коммерческие расходы (а именно: реклама, брокеридж, выплата заработной платы сотрудникам Заемщика (с учетом налогов и отчислений во внебюджетные фонды), арендные платежи (список может быть расширен по согласованию с Банком). Выдача Кредита осуществляется на расчетный счет Заемщика в Банке.». 9. Стороны договорились изложить пункт 4 Приложения 1 Договора поручительства в следующей редакции: «4. График Погашения Заемщик обязуется вернуть Непогашенный Кредит в соответствии с графиком: Сублимит, по которому осуществляется погашение Непогашенного Кредита/Дата погашения/ Сумма погашения Сублимит 1.1./дата окончательного погашения/100% непогашенного кредита по соответствующему сублимиту Сублимит 1.2./дата окончательного погашения/100% непогашенного кредита по соответствующему сублимиту Сублимит 1.3./дата окончательного погашения/100% непогашенного кредита по соответствующему сублимиту Сублимит 1.4./дата окончательного погашения/100% непогашенного кредита по соответствующему сублимиту Сублимит 1.5./дата окончательного погашения/100% непогашенного кредита по соответствующему сублимиту Сублимит 1.6./дата окончательного погашения/100% непогашенного кредита по соответствующем сублимиту Сублимит 1.7./дата окончательного погашения/100% непогашенного кредита по соответствующему сублимиту В случае досрочного возврата Непогашенного Кредита по любому из Графиком Погашения для этого Сублимита, суммы погашения засчитываются в счет ближайших по сроку платежей, предусмотренных в Графике Погашения для соответствующего Сублимита.». 10. Стороны договорились изложить пункт 5 Приложения 1 Договора поручительства в следующей редакции: «5. Дата Окончательного Погашения: 30.09.2028 г.». 11. Стороны договорились изложить пункт 6 Приложения 1 Договора поручительства в следующей редакции: «6. Процентная ставка: №Сублимита/ Периоды применения процентных ставов: с первой даты выборки по дату предоставления заемщиком в банк надлежащим образом заверенной копии РНС (включительно; с даты, следующей за датой предоставления заемщиком в банк надлежащим образом заверенной копии РНС, по дату окончания инвестиционной фазы (включительно); после даты окончания инвестиционной фазы Ставки для расчета начисленных процентов 1.1./Базовая ставка 1/ средневзвешенная процентная ставка/базовая ставка 2 1.2./Базовая ставка 1/ средневзвешенная процентная ставка/базовая ставка 2 1.3./нет выдачи кредита/ средневзвешенная процентная ставка/базовая ставка 2 1.4./ нет выдачи кредита/ средневзвешенная процентная ставка/базовая ставка 2 1.5./ нет выдачи кредита/ Базовая ставка 3/базовая ставка 3 1.6./ нет выдачи кредита /Базовая ставка 3/базовая ставка 3 1.7./ нет выдачи кредита 1/ средневзвешенная процентная ставка/базовая ставка 2 Ставки для расчета капитализированных процентов (ставки капитализации) 1.1./Базовая ставка 1/ средневзвешенная процентная ставка/Не предусмотрена 1.2./Базовая ставка 1/ средневзвешенная процентная ставка/ Не предусмотрена 1.3./нет выдачи кредита/ средневзвешенная процентная ставка/ Не предусмотрена 1.4./ нет выдачи кредита/ средневзвешенная процентная ставка/ Не предусмотрена 1.5./ нет выдачи кредита/ средневзвешенная процентная ставка/ Не предусмотрена 1.6./ нет выдачи кредита / средневзвешенная процентная ставка/ Не предусмотрена 1.7./ нет выдачи кредита 1/ средневзвешенная процентная ставка/ Не предусмотрена С даты подписания Сторонами Дополнительного соглашения Процентной ставкой для Непогашенного Кредита на каждый Процентный Период до даты окончания Инвестиционной Фазы (включительно) является процентная ставка (в процентах годовых), которая рассчитывается на каждый день до даты окончания Инвестиционной Фазы (включительно) по следующей формуле (далее – «Средневзвешенная Процентная Ставка»), но в любом случае в размере, не превышающем Базовую Ставку: Если СЗ > Э , то ПС = (СЗ−Э)∗БС+Э∗СС+∑n СИ ii СЗ 3 ii ii Если СЗ≤Э ,то ПС=max(СЗ∗СС−(Э−СЗ)∗Д+∑nСИ ;0.01%+∑nСИ) СЗ – совокупный остаток Непогашенного Кредита по Сублимитам 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7 по состоянию на начало каждого календарного дня; Э – сумма денежных средств на всех Счетах Эскроу, открытых в рамках Проекта в Банке, по состоянию на начало каждого календарного дня; Фиксированная часть процентов в твердой сумме: Сублимит/Размер ФЧП Сублимит 1.2/ ФЧП = СЗ * 0,2% СЗ - остаток ссудной задолженности по Сублимиту 1.2. на начало дня Даты Раскрытия Счетов Эскроу / дату полного досрочного возврата ссудной задолженности по Сублимиту 1.2, без учета: - кредитных средств, выданных по Сублимиту 1.2. до даты Дополнительного соглашения No 4 к Договору (не включительно); Сублимит 1.3/ ФЧП = СЗ * 0,2% СЗ - остаток ссудной задолженности по Сублимиту 1.3. на начало дня Даты Раскрытия Счетов Эскроу / дату полного досрочного возврата ссудной задолженности по Сублимиту 1.3, без учета: - кредитных средств, выданных по Сублимиту 1.3. до даты Дополнительного соглашения No 4 к Договору (не включительно); БС (по тексту – «Базовая Ставка»)/ 1.Базовая Ставка 1 (БС1): 1.1. C первой даты выборки по Договору по дату подписания Дополнительного соглашения No11 к Договору (включительно) - Плавающая (рассчитывается ежедневно по формуле): ключевая ставка Банка России на дату расчета плюс 4,5% (четыре целых пять десятых процента) годовых. 1.2. С даты подписания Дополнительного соглашения No11 к Договору (не включительно) по дату окончания Договора - Плавающая (рассчитывается ежедневно по формуле): ключевая ставка Банка России на дату расчета плюс 5,0% (пять процентов) годовых. 2. Базовая Ставка 2 (БС2): 2.1. C первой даты выборки по Договору по дату подписания Дополнительного соглашения No11 к Договору (включительно) - Плавающая (рассчитывается ежедневно по формуле): ключевая ставка Банка России на дату расчета плюс 4,0% (четыре процента) годовых. 2.2. С даты подписания Дополнительного соглашения No11 к Договору (не включительно) по дату окончания Договора - Плавающая (рассчитывается ежедневно по формуле): ключевая ставка Банка России на дату расчета плюс 5,0% (пять процентов) годовых. 3.Базовая Ставка 3 (БС3): Плавающая (рассчитывается ежедневно по формуле): ключевая ставка Банка России на дату расчета плюс 3,5% (три целых пять десятых процента) годовых. СС (по тексту – «Специальная Ставка»)/ Фиксированная 4% (четыре процента) годовых Д (по тексту – «Депозитная Ставка»)/ Ставка, рассчитываемая ежедневно, как ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) на дату расчета минус 2,00% (два процента) годовых, но не более 5,00% (Пять процентов) годовых. 12. Стороны договорились дополнить подпункт 8.1 пункта 8 Приложения 1 Договора поручительства пунктом 4 следующего содержания: «4. Сублимит 1.7.: 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от величины Сублимита 1.7. При этом, оплата Платы за поддержание Лимита Кредитования в части Сублимита 1.7 уплачивается единовременно до первой Даты Выборки по Сублимиту 1.7., но не подлежит уплате при оплате комиссии, указанной в п.1 Раздела 8.3. «Прочие комиссии» настоящего Приложения.». 13. Стороны договорились дополнить пункт 8 Приложения 1 Договора поручительства подпунктом 8.3 следующего содержания: «8.3. Прочие комиссии 1. В связи с изменением Графика Погашения по Договору по инициативе Заемщика, Заемщикобязуется дополнительно уплатить Банку сумму в размере 0,4% (ноль целых четыре десятых процента) от величины Сублимита 1.7 в срок до первой Даты Выборки по Сублимиту 1.7.». 14. Остальные условия Договора поручительства Стороны договорились оставить без изменений. 2.5 Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка: Заключение Заключение дополнительного соглашения №5 от 29.01.2026 г. к Договору поручительства №317/076-23 от 18.05.2023 г. между Публичным акционерным обществом «ГЛОРАКС» и Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ» обусловлено изменением существенных параметров обеспечиваемого обязательства, в т.ч. увеличением лимита кредитования с 6 639 млн руб. до 7 419 млн руб. (+780 млн руб.), а также продлением срока погашения кредита с 30.06.2028г. до 30.09.2028г. (+3 мес.). Основные изменения обеспечиваемого обязательства по Проекту: ­Увеличение лимита кредитования с 6 639 млн руб. до 7 419 млн руб. (+780 млн руб.), ­Увеличение срока погашения кредита с 30.06.2028г. до 30.09.2028г. (+3 мес.), ­Уточнение ТЭПов Проекта с учетом внесения изменений в РнС (Приказ Минстроя НН №216/рд от 11.10.2024г.), ­Снижение требований банка к фин. устойчивости Проекта: LLCR снижен c 1,19 до 1,17, ­Увеличение лимита авансирования совокупно по всем договорам, заключенным в отношении строительства Проекта, с 15% до 20% (без учета авансов на приобретение и монтаж лифтов и договоров подключения к сетям инженерно-технического обеспечения), ­Увеличение максимального размера требований к каждому участнику сделки до 15 млн руб.; ­Изменение графика погашения без корректировки даты окончательного погашения кредита (погашение всех сублимитов в срок не позднее даты окончательного погашения кредита). 2.6 Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке: Публичное акционерное общество «ГЛОРАКС» (Поручитель); АО «Банк ДОМ.РФ» (Банк); Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Близнецы» (ОГРН 1225200024719, ИНН 5260484627) (Заёмщик). 2.7 Срок исполнения обязательств по существенной сделке: до 30.09.2028 г. включительно (срок окончательного погашения кредитной линии). 2.8 Размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов (совокупной стоимости активов), определяемой в соответствии с подпунктом 13.9.21 пункта 13.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: не более 12 507 291 288 руб. Размер существенной сделки в процентах от совокупной стоимости активов эмитента и подконтрольной эмитенту организации по состоянию на 31.12.2022 (на последнюю отчетную дату составления консолидированной отчетности предшествующая совершению первой взаимосвязанной сделки - Договору поручительства №317/076-23 от 18.05.2023 г. между Публичным акционерным обществом «ГЛОРАКС» и Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ»): 38%; Размер существенной сделки в процентах от совокупной стоимости активов эмитента и подконтрольной эмитенту организации по состоянию на 30.06.2025 (на последнюю отчетную дату составления консолидированной отчетности предшествующая совершению): 13%. 2.9 Стоимость активов (совокупная стоимость активов), определяемая в соответствии с подпунктом 13.9.21 пункта 13.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: 95 559 708 000 (на 30.06.2025), 32 941 624 000 (на 31.12.2022) 2.10 Дата совершения существенной сделки: 29.01.2026 2.11 Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки в случае, когда указанное решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки, дата принятия решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки не принималось: решение о согласии на совершение существенной сделки принято общим собранием акционеров 18.12.2025 (протокол от 23.12.2025 №6-2026). 3. Подпись 3.1. Юрисконсульт (Доверенность №б/н от 11.10.2022) С.В. Репин 3.2. Дата 30.01.2026г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.