Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество МГКЛ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 32 стр. 2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746475770 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707600245 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11915-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11244; https://mosgorlombard.ru/official-data/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.08.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Совета директоров составляет 6 (шесть) человек. Приняли участие в заседании 6 (шесть) человек. Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции. По первому вопросу повестки дня «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. По второму вопросу повестки дня «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. По третьему вопросу повестки дня «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. По четвертому вопросу повестки дня «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. По пятому вопросу повестки дня «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По пятому вопросу повестки дня: «Одобрить сделку (несколько взаимосязанных сделок), стоимость которой (которых) превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов Общества, являющейся (являющимися) существенной сделкой (существенными сделками) на следующих условиях: Стороны: Эмитент - АО «МГКЛ», Участники торгов ПАО Московская Биржа, действующие от своего имени за свой счет и (или) за счет и по поручению своих клиентов, – приобретатели Биржевых облигаций, являющиеся квалифицированными инвесторами. Предмет сделки (несколько взаимосвязанных сделок): продажа Эмитентом при размещении Биржевых облигаций бездокументарных процентных неконвертируемых с централизованным учетом прав серии 001P-01, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1 638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-11915-A-001P-02E от 08.06.2022, регистрационный номер выпуска 4B02-01-11915-A-001P от 23.06.2022, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A104XJ9 (далее – «Биржевые облигации»), их первым владельцам. Срок исполнения обязательств: Дата начала размещения Биржевых облигаций: 05.07.2022. Дата фактического окончания размещения Биржевых облигаций: 05.07.2022 Дата погашения Биржевых облигаций: 29.12.2026. Размер сделки: размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента не может быть определен, так как складывается из двух величин: размера эмиссии ценных бумаг, равного 150 000 000 (ста пятидесяти миллионам) рублей и величины купонного дохода, определяемого следующим образом: купонный доход за первый купонный период в размере 7 105 500,00 (семь миллионов сто пять тысяч пятьсот) российских рублей и купонный доход за каждый из купонных периодов, начиная с 2 (Второго) по 18 (Восемнадцатый), который рассчитывается, исходя из процентной ставки, определенной в следующем порядке: Ci = Ki + 9,00%, где Сi – размер процентной ставки i-того купонного периода (i = 2,3,…18), % годовых, Ki – ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-того купонного периода, в %. Датой расчета значения Ci является 5-й (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-того купонного периода. В случае если на дату расчета значения Ci Ключевая ставка Банка России не будет определена, то в качестве величины K принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России. Информация о значении Ключевой ставки Банка России размещена на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу http://www.cbr.ru. Величина значения Сi рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). Таким образом, определить процент от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 31.12.2022 не представляется возможным, но, по предварительным оценкам, он составит от 10% до 24,99% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 31.12.2022». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 августа 2022 года; 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 11.08.2022 от 11 августа 2022 года б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Лазутин 3.2. Дата 11.08.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.