Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая (опубликовано 19.01.2021 19:55:49) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=oG-Cke1RPLUGWx21ZROT8yg-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений: 1. Управляющая компания: ООО Тинькофф Капитал 2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-01027, выдана Банк России 03.09.2019 3. Название паевого инвестиционного фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф Насдак Биотехнологии», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 23.11.2020, N 4215 4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): www.tinkoffcapital.ru 5. Расчетная стоимость инвестиционного пая доллары США, на 18.01.2021 0,1038 6. Расчетная стоимость инвестиционного пая доллары США, на 15.01.2021 0,1035 7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,2898551 8. Стоимость чистых активов, доллары США, на 18.01.2021 6 814 072,15 9. Стоимость чистых активов, доллары США, на 15.01.2021 6 792 327,40 10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,32 Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая. Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ Об инвестиционных фондах можно по адресам: г. Москва Генеральный директор Р.З. Мучипов Корректировка связана с выявлением технических ошибок при первоначальной публикации. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.