Полный текст:

Раскрытие информации УК ПИФов Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): ООО «Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «УК КапиталЪ ПИФ» 1.3. Место нахождения эмитента: 123100 Москва, Краснопресненская наб. д.6 1.4. ОГРН эмитента: 1047796009128 1.5. ИНН эмитента: 7702513045 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21-000-1-00636 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kapital-pif.ru 1.9. Место нахождения офиса продаж инвестиционных паев: 123100 Москва, Краснопресненская наб. д.6 2. Содержание сообщения Управляющая компания: ООО «Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды» Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: 21-000-1-00636 Лицензирующий орган: ФСФР России Дата выдачи лицензии: 17.04.2009 Название паевого инвестиционного фонда: ЗПИФ недвижимости Жилищная программа Регистрационный номер фонда: 0555-94107454 Регистрирующий орган: ФСФР России Дата регистрации фонда: 13.07.2006 Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 123100 Москва, Краснопресненская наб. д.6 Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 30.06.2009 1368.73 Расчетная стоимость инвестиционного пая руб. на 31.07.2009 1364.78 Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.29 Стоимость чистых активов, руб., на 30.06.2009 2289771139.80 Стоимость чистых активов, руб., на 31.07.2009 2283171437.37 Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.29 25.08.2009 г. произведена корректировка стоимости чистых активов и расчетной стоимости пая на 31.07.2009 г. по следующим причинам. В связи с получением 12 августа 2009 года (исх. № 09-СХ-01/18042 от 03.08.2009 г.) Управляющей компанией и предоставлением в Специализированный депозитарий уведомления ФСФР России о регистрации 30 июля 2009 года изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, в том числе связанных с уменьшением размера вознаграждения Специализированного Депозитария, Регистратора, Аудитора и Оценщика, которые вступают в силу с даты регистрации таких изменений и дополнений, возникла счетная ошибка в некорректном начислении резерва для выплаты вознаграждений вышеуказанным лицам за июль 2009 года, которая привела к ошибочному расчету стоимости чистых активов и инвестиционного пая Фонда на 31 июля 2009 г. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Р.Н. Шемендюк 3.2. Дата: 25.08.2009 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.