Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая" (опубликовано 05.03.2022 19:58:21) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Ibp5ATc-ATUWhNxxCrvjTow-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал" 1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО "Тинькофф Капитал" 1.3. Место нахождения Управляющей компании: г. Москва 1.4. ИНН Управляющей компании: 7743304530 1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-01027 от 03.09.2019 1.6. Наименование лицензирующего органа: Банк России 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве): https://www.tinkoffcapital.ru/ https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38022 2. Содержание сообщения 2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф Индекс Пан Азии», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 04.10.2021, N 4632 2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, доллары США, на 04.03.2022: 5 058 830,07 2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, доллары США, на 03.03.2022: 5 249 301,73 2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -3,63 2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, доллары США, на 04.03.2022: 0,0807 2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, доллары США, на 03.03.2022: 0,0837 2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -3,5842294 Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресам: 125212, г. Москва, Головинское шоссе, дом 5, корп. 1, этаж 19, пом. 19018, на сайте https://www.tinkoffcapital.ru, по телефону: +7 (499) 704-06-13 Внесена корректировка стоимости чистых активов за 04 марта 2022 г. Старое значение: 5 088 968,00 долл. США. Корректное значение: 5 058 830,07 долл. США. Внесена корректировка расчетной стоимости инвестиционного пая за 04 марта 2022 г. Старое значение: 0,0811 долл. США. Корректное значение: 0,0807 долл. США. Изменения внесены в связи с технической ошибкой при опубликовании информации о фонде. 3. Внимание: Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.