Полный текст:

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог» (лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам РФ №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года) Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 02 марта 2007 г. Наименование фонда 02/03/2007 01/03/2007 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0007-45141428-17)  13,000.82 2,787,906,810.19 13,000.90 2,781,321,654.42 0.00% 0.24% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0011-46360962-15)  8,224.01 17,576,312,189.71 8,364.97 17,909,649,236.63 -1.69% -1.86% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086) 987.26 578,944,419.59 996.49 564,391,727.84 -0.93% 2.58% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0051-56540197-5)  42,921.02 5,859,033,324.47 43,367.05 5,919,573,080.51 -1.03% -1.02% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)  14,080.49 743,148,274.08 14,077.30 745,443,736.90 0.02% -0.31% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.