Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 28 июня 2006 г. Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12 254,14 3 032 816 581,84 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 6 499,57 11 777 993 655,45 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 37 233,02 3 455 777 638,52 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13 307,68 544 105 922,39 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.