Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «МОСТОТРЕСТ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО МОСТОТРЕСТ 1.3. Место нахождения эмитента 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3. 1.4. ОГРН эмитента 1027739167246 1.5. ИНН эмитента 7701045732 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02472-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:\\ www.mostotrest.ru Содержание сообщения Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 11 членов Совета директоров из 11 избранных, кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 1) Определить кредитную политику Общества в части предоставления поручительства ОАО «Сбербанк России» (Среднерусский банк ОАО «Сбербанк России») за Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные Системы Сбора Платы» (ООО «ОССП») на следующих условиях: 1. Общий размер всех выданных поручительств (по обязательствам третьих лиц) третьим лицам не должен превышать 2,5 (Две целых и пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества, определяемой на основании финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ на последнюю отчетную дату, единовременно. 2. Одобрить сделки, в которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Добровского Л.Ю. – Договор поручительства, заключаемый с ОАО «Сбербанк России» (Среднерусский банк ОАО «Сбербанк России») (далее – Гарант) в обеспечение обязательств ООО «ОССП» (далее – Должник) перед ОАО «Сбербанк России» (Среднерусский банк ОАО «Сбербанк России») по Договору о предоставлении банковской гарантии, а также Договора между Обществом и ООО «ОССП» на следующих условиях: - сумма поручительства – 124 664 187,95 (Сто двадцать четыре миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи сто восемьдесят семь рублей 95 копеек); - срок действия поручительства – с даты выдачи по 31 декабря 2014 г. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Должником всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии, в т. ч. по следующим условиям: - сумма гарантии – 124 664 187,95 (Сто двадцать четыре миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи сто восемьдесят семь рублей 95 копеек); - срок действия гарантии – с даты выдачи по 31 декабря 2012 г. - вознаграждение в размере 1,3 (Одна целая три десятых) процента годовых от суммы гарантии за первый квартал действия гарантии; расчетный период начинается с даты выдачи гарантии (включительно) по 30 июня 2012 г. В дальнейшем вознаграждение уплачивается в размере 1,3 (Одна целая и три десятых) процента годовых от суммы гарантии ежеквартально по дату окончания действия гарантии; - плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Должника перед Бенефициаром – 10,4 (десять целых и четыре десятых) процента годовых с суммы произведенного платежа по гарантии; - неустойка при несвоевременном исполнении Должником своих платежных обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии в размере ставки рефинансирования Банка России, увеличенной в два раза, процентов годовых от суммы просроченного Должником платежа, начисляемую за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно); - неустойка за неисполнение Должником его обязательств, предусмотренных пунктами 5.3 и/или 5.4 и/или 5.5 и/или 8.4 Договора, 7.6 и/или 7.7 Договора о предоставлении банковской гарантии в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей за каждый факт соответствующего нарушения. Поручитель обязан не позднее следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от Банка (Гаранта) о просрочке Должником платежей по Договору о предоставлении банковской гарантии уплатить Гаранту просроченную Должником сумму с учетом неустоек, а также судебные и иные расходы Гаранта. В случае нарушения вышеуказанного срока Поручитель выплачивает Гаранту неустойку с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной Договором поручительства, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере ставки рефинансирования Банка России, увеличенной в два раза, от суммы просроченного платежа, включающего обязательства Должника по погашению основного долга и/или уплате платы за вынужденное отвлечение Гарантом средств в уплату по гарантии, и/или вознаграждения, но без учета неустойки Должника. Поручитель обязан обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора поручительства соотношения Долг/EBITDA на уровне не более 4 (Четыре) ежеквартально. Поручитель обязуется обеспечить ежеквартальные поступления выручки на счета, открытые в Банке, в размере, сопоставимом с размером выдаваемых гарантий. Поручитель обязуется не заключать без письменного согласования с Гарантом сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением (за исключением аренды/лизинга) или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, если балансовая стоимость такого имущества (суммарная балансовая стоимость при заключении нескольких взаимосвязанных сделок) составляет более 25 % от балансовой стоимости активов Поручителя в соответствии с бухгалтерской отчетностью на 01.10.2011. В случае неисполнения Поручителем условий п.п. 3.7, 3.8, 3.9 Договора поручительства Поручитель уплачивает Гаранту неустойку в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Гаранта об уплате неустойки. Обязательства по гарантии прекращаются по основаниям, предусмотренным статьей 378 Гражданского кодекса Российской Федерации. За предоставленное поручительство Должник обязуется уплатить единовременно Поручителю вознаграждение в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от суммы поручительства, что составляет 124 664,19 (Сто двадцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят четыре рубля 19 коп.), в том числе НДС 18%, в течение 30 дней с даты заключения Договора о предоставлении поручительства. Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов (100%); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2) Определить кредитную политику Общества в части предоставления поручительства ОАО «Сбербанк России» (Среднерусский банк ОАО «Сбербанк России») за Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные Системы Сбора Платы» (далее – ООО «ОССП») на следующих условиях: 1. Общий размер всех выданных поручительств (по обязательствам третьих лиц) третьим лицам не должен превышать 2,5 (Две целых и пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества, определяемой на основании финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ на последнюю отчетную дату, единовременно. 2. Одобрить сделки, в которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Добровского Л.Ю. – Договор поручительства, заключаемый с ОАО «Сбербанк России» (Среднерусский банк ОАО «Сбербанк России») (далее – Гарант) в обеспечение обязательств ООО «ОССП» (далее – Должник) перед ОАО «Сбербанк России» (Среднерусский банк ОАО «Сбербанк России») по Договору о предоставлении банковской гарантии, а также Договора между Обществом и ООО «ОССП» на следующих условиях: - сумма поручительства – 125 335 812,05 (Сто двадцать пять миллионов триста тридцать пять тысяч восемьсот двенадцать рублей 05 копеек); - срок действия поручительства – с даты выдачи по 28 февраля 2015 г. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Должником всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии, в т. ч. по следующим условиям: - сумма гарантии – 125 335 812,05 (Сто двадцать пять миллионов триста тридцать пять тысяч восемьсот двенадцать рублей 05 копеек); - срок действия гарантии – с даты выдачи по 28 февраля 2013 г. - вознаграждение в размере 1,3 (Одна целая и три десятых) процента годовых от суммы гарантии за первый квартал действия гарантии; расчетный период начинается с даты выдачи гарантии (включительно) по 30 июня 2012 г. В дальнейшем вознаграждение уплачивается в размере 1,3 (Одна целая и три десятых) процента годовых от суммы гарантии ежеквартально по дату окончания действия гарантии; - плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Должника перед Бенефициаром – 10,4 (десять целых и четыре десятых) процента годовых с суммы произведенного платежа по гарантии; - неустойка при несвоевременном исполнении Должником своих платежных обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии в размере ставки рефинансирования Банка России, увеличенной в два раза, процентов годовых от суммы просроченного Должником платежа, начисляемую за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно); - неустойка за неисполнение Должником его обязательств, предусмотренных пунктами 5.3 и/или 5.4 и/или 5.5 и/или 8.4 Договора, 7.6 и/или 7.7 Договора о предоставлении банковской гарантии в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей за каждый факт соответствующего нарушения. Поручитель обязан не позднее следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от Гаранта о просрочке Должником платежей по Договору о предоставлении банковской гарантии уплатить Гаранту просроченную Должником сумму с учетом неустоек, а также судебные и иные расходы Гаранта. В случае нарушения вышеуказанного срока Поручитель выплачивает Гаранту неустойку с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной Договором поручительства, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере ставки рефинансирования Банка России, увеличенной в два раза, от суммы просроченного платежа, включающего обязательства Должника по погашению основного долга и/или уплате платы за вынужденное отвлечение Гарантом средств в уплату по гарантии, и/или вознаграждения, но без учета неустойки Должника. Поручитель обязан обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора поручительства соотношения Долг/EBITDA на уровне не более 4 (Четыре) ежеквартально. Поручитель обязуется обеспечить ежеквартальные поступления выручки на счета, открытые в Банке, в размере, сопоставимом с размером выдаваемых гарантий. Поручитель обязуется не заключать без письменного согласования с Гарантом сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением (за исключением аренды/лизинга) или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, если балансовая стоимость такого имущества (суммарная балансовая стоимость при заключении нескольких взаимосвязанных сделок) составляет более 25 % от балансовой стоимости активов Поручителя в соответствии с бухгалтерской отчетностью на 01.10.2011. В случае неисполнения Поручителем условий п.п. 3.7, 3.8, 3.9 Договора поручительства Поручитель уплачивает Гаранту неустойку в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Гаранта об уплате неустойки. Обязательства по гарантии прекращаются по основаниям, предусмотренным статьей 378 Гражданского кодекса Российской Федерации. За предоставленное поручительство Должник обязуется уплатить единовременно Поручителю вознаграждение в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от суммы поручительства, что составляет 125 335,81 (Сто двадцать пять тысяч триста тридцать пять рублей 81 коп.), в том числе НДС 18%, в течение 30 дней с даты заключения Договора о предоставлении поручительства. Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов (100%); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2012 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2012 г., протокол б/н. Подпись Генеральный директор ______________ В.Н.Власов (подпись) Дата 23 мая 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.