Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Управляющая компания Ингосстрах - Инвестиции 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12 стр. 2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700339666 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705136973 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21-000-1-00020 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=686; https://www.ingosinvest-am.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.01.2025 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая (опубликовано 10.01.2025 20:00:08) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MoPnaW1GwUCmRiX-AVbGJ3w-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество Управляющая компания Ингосстрах - Инвестиции 1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО УК Ингосстрах - Инвестиции 1.3. Место нахождения Управляющей компании: Российская Федерация, 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр.2 1.4. ИНН Управляющей компании: 7705136973 1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00020 от 25.08.1997 1.6. Наименование лицензирующего органа: ФКЦБ России 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве): https://www.ingosinvest-am.ru/ https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=686 1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 09.01.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Облигации в юанях», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 19.01.2023, N 5248 2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 10.01.2025: 431 683 273,77 2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 09.01.2025: 429 512 641,40 2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,51 2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 10.01.2025: 122,19 2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 09.01.2025: 121,57 2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,5099942 3. Внимание: Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением АО УК Ингосстрах - Инвестиции и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ Об инвестиционных фондах и нормативными актами Банка России, можно по адресу: Получить информацию об управляющей компании, Фонде и ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом, иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу центрального офиса Управляющей компании: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, дом 12, стр. 2, по телефону (495) 720-48-98 или на официальном сайте управляющей компании в сети Интернет по адресу: www.ingosinvest-am.ru. 4. Подпись 4.1. Генеральный директор Р.Б. Семенихин 4.2. Дата 10.01.2025г. Внесены изменения в нижеуказанные пункты, в связи с допущенной технической ошибкой: п. 2.2 (сумма 431 685 433,07 исправлена на 431 683 273,77) 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Р.Б. Семенихин 3.2. Дата 13.01.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.