Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 07 сентября 2006 г. Наименование фонда 08.09.2006 07.09.2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,516.40 2,900,104,964.32 12,514.11 2,901,154,591.37 0.02% -0.04% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7,154.69 14,293,786,821.39 7,170.80 14,316,314,752.87 -0.22% -0.16% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 39,969.80 4,547,134,327.12 39,741.52 4,547,556,610.01 0.57% -0.01% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,595.79 667,749,313.52 13,593.71 667,922,197.84 0.02% -0.03% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.