Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» ОАО «Мордовэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А 1.4. ОГРН эмитента 1051326000967 1.5. ИНН эмитента 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся (100%). 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: - по вопросам №№1-4: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов; 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 1 квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 1 квартал 2014 года в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС № 2: Об одобрении совершения крупной сделки - заключения Соглашения № 6-14/СБГ-4Ф об условиях предоставления банковских гарантий между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и «НОМОС-БАНК» (ОАО). РЕШЕНИЕ: Одобрить совершение крупной сделки - заключение Соглашения № 6-14/СБГ-4Ф об условиях предоставления банковских гарантий (далее – Соглашение) между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (далее - Принципал) и «НОМОС-БАНК» (ОАО) (далее – Банк Гарант) на следующих условиях: • В размере не более Свободного остатка лимита гарантий Банк обязуется выдавать письменные обязательства (Гарантии) уплатить Бенефициару по его письменному требованию денежную сумму в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств, вытекающих из Основного обязательства, кроме обязательств по оплате неустойки, а Принципал обязуется в случае выполнения Банком своих обязательств по каждой выданной Гарантии возместить Банку все суммы, выплаченные Банком в пользу Бенефициара по Гарантиям, а также комиссии за перевод, дополнительные, документально подтвержденные комиссии, а также прочие расходы, понесенные Банком по исполнению обязательств по Гарантиям, и уплатить комиссию за каждую предоставленную Гарантию; • Бенефициар – лицо, в пользу которого осуществляются выплаты по Гарантии, а именно: Открытое акционерное общество «Центр финансовых расчетов» (ОГРН 1047796723534, ИНН 7705620038, адрес места нахождения: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, под.7, этажи 7-8); • Основное обязательство – Договор купли-продажи электрической энергии по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы N 0100-ВМА-Е-КР-06 от 06 сентября 2006 года и/или Договор купли-продажи электрической энергии по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед № 0100-RSV-E-KP-06 от 06 сентября 2006 года, заключенные между Принципалом и Бенефициаром; • Платеж Банка по Гарантии осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Банком требования Бенефициара по системе СВИФТ (SWIFT); • Лимит гарантий – максимальная совокупная сумма всех Гарантий, предоставленных Банком по просьбе Принципала в соответствии с Соглашением; при этом Свободным остатком лимита гарантий на каждую конкретную дату является разность между Лимитом гарантий и суммой всех Гарантий, выданных Банком на эту дату по просьбе Принципала в соответствии с Соглашением; • Лимит банковских гарантий - 200 000 000 (Двести миллионов) рублей; • Целевое назначение - для обеспечения исполнения обязательств участника оптового рынка электрической энергии и мощности; • Срок действия Лимита гарантий – с 13 февраля 2014 года по 13 февраля 2015 года; При этом срок обращения Принципала к Гаранту с заявкой о выдаче очередной гарантии – не позднее 13 января 2015 года; Датой начала действия Гарантии является 14-е число календарного месяца. Срок окончания действия Гарантии должен быть установлен как 13-е число следующего месяца. Срок действия любой из Гарантий, выдаваемых в рамках Соглашения, не должен превышать 1 (Одного) календарного месяца и срока действия Лимита гарантий; • Сумма предоставляемой Банком Гарантии не может превышать сумму Свободного остатка лимита гарантий; • Комиссии в случае востребования гарантии - 2% (Два процента) годовых от суммы каждой банковской гарантии; • Комиссия в случае невостребования гарантии - 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей за каждый календарный квартал; • Принципал также обязуется уплатить Банку все документально подтвержденные дополнительные комиссии и расходы, которые могут быть предъявлены Банку в связи с выдачей соответствующей Гарантии или в связи с предъявлением требования по ней, в том числе комиссии Авизующих банков за авизование Гарантии и за передачу Банку требования Бенефициара о платеже по гарантии в соответствии с тарифами, установленными Авизующим банком; • Размер предусмотренных Соглашением комиссий может быть изменен Банком в одностороннем порядке путем письменного уведомления; • При несвоевременном (неполном) возмещении Банку сумм, указанных в Соглашении, и/или несвоевременной (неполной) уплате Банку сумм комиссий, установленных Соглашением, вследствие отсутствия в установленные Соглашением сроки необходимой для погашения суммы денежных средств на расчетных счетах Принципала, открытых в Банке в валюте РФ, Банк вправе потребовать, а Принципал обязан уплатить пени в размере двойной процентной ставки рефинансирования Банка России, выраженной в процентах годовых и действующей на дату неисполнения обязательства, от суммы долга за каждый календарный день просрочки. Соглашением могут быть предусмотрены и иные пени/штрафные санкции. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие 13 мая 2015 года, при условии исполнения Принципалом своих обязательств по Соглашению в полном объеме. ВОПРОС № 3: Об одобрении договора о возобновляемом кредите № 5-14/ВК-4Ф между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и «НОМОС-БАНК» (ОАО). РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора о возобновляемом кредите № 5-14/ВК-4Ф между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и «НОМОС-БАНК» (ОАО) на следующих условиях: Лимит ссудной задолженности – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей; Описание процентной ставки: - 10,7% (Десять целых семь десятых процентов) годовых (транши от 1 дня до 30 дней включительно); - 10,8% (Десять целых восемь десятых процентов) годовых (транши от 31 дня до 60 дней включительно); - 11,1% (Одиннадцать целых одна десятая процента) годовых (транши от 61 дня до 90 дней включительно). Уплата процентов за пользование кредитом производится ежемесячно, размер процентов может быть изменен «НОМОС-БАНКом» (ОАО) в одностороннем порядке; Сроки погашения каждого кредита – не позднее «12» февраля 2016 года включительно; Срок действия договора – до «12» марта 2016 года, при условии исполнения Заемщиком договорных обязательств в полном объеме; Срок действия транша кредита – не более 90 (девяносто) календарных дней; Штрафные санкции по кредитам – пеня в размере двойной процентной ставки рефинансирования Банка России от суммы задолженности по кредиту и процентам за каждый календарный день просрочки; Цель финансирования – пополнение оборотных средств; Обеспечение кредита – без обеспечения; Выгодоприобретатель – ОАО «Мордовская энергосбытовая компания». ВОПРОС № 4: Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4 квартале 2013 г. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4 квартале 2013 года. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 февраля 2014 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 12 февраля 2014 г. № 134. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» А.М. Мордвинов (подпись) 3.2. Дата «12» февраля 2014 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.