Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая (опубликовано 01.06.2017 15:58:17) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=BDWgvrpTIUCYswikLg6B6Q-B-B. Краткое описание внесенных изменений: Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.05.2017 1081,30 Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 28.04.2017 1081,77 Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,04 Стоимость чистых активов, руб., на 31.05.2017 540885698,30 Стоимость чистых активов, руб., на 28.04.2017 541122381,98 Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,04 Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: 1. Управляющая компания: ООО УК ДОХОДЪ 2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00612, выдана ФСФР 20.12.2008 3. Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ДОХОДЪ - Рентная недвижимость», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 23.06.2014, N 2880 4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): uk.dohod.ru 5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.05.2017 1081,30 6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 28.04.2017 1081,77 7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,04 8. Стоимость чистых активов, руб., на 31.05.2017 540885698,30 9. Стоимость чистых активов, руб., на 28.04.2017 541122381,98 10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,04 Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая. Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ Об инвестиционных фондах можно по адресам: Россия, 191028, г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 26, лит. А, офис 208 Генеральный директор Бородатова М. В. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.