Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 25 августа 2006 г. Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12 470,66 2 828 815 813,71 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7 337,93 14 576 118 603,40 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 40 352,03 4 510 148 060,31 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13 525,83 660 789 525,40 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.