Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 8 июня 2006 г. Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12 249,32 2 914 293 550,67 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 6 377,58 11 426 847 684,65 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 36 642,76 3 348 090 101,39 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13 289,16 486 709 334,39 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.