Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» ПАО «Мордовэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А 1.4. ОГРН эмитента 1051326000967 1.5. ИНН эмитента 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента. 2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу №1 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №2 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №3 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №4 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №5 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №6 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №7 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №8 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №9 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №10 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 3 квартал 2015 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 3 квартал 2015 года в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС № 2: Об одобрении внесения изменений в условия договора о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО). РЕШЕНИЕ: Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 1-2015/ВКЛ-С о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу от «17» апреля 2015 г. (далее – «Договор»), заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (далее – «Заемщик») и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (далее – «Кредитор»), предусматривающее, в частности, следующие изменения ранее одобренных существенных условий: 1. По настоящему Договору Заемщик обязуется уплатить Кредитору проценты за пользование средствами, полученными им в режиме кредитной линии, по ставке 19,0% (Девятнадцать процентов) годовых в период с 01.07.2015 г. по 31.08.2015 г., по ставке 18,0% (Восемнадцать процентов) годовых в период с 01.09.2015 г. до окончания срока действия Договора. Проценты, предусмотренные в настоящем пункте, уплачиваются Заемщиком за конкретные денежные средства, полученные им в режиме кредитной линии». 2. Дополнительное соглашение № 1 к Договору вступает в силу с 01 июля 2015 года. 3. Остальные условия Договора, не измененные Дополнительным соглашением №1, остаются в силе в течение установленного срока действия Договора, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. ВОПРОС № 3: Об одобрении внесения изменений в условия кредитного договора между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО). РЕШЕНИЕ: Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору о предоставлении кредита№ 2-2015/К-С от «10» апреля 2015г. (далее – «Договор»), заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (далее – «Заемщик») и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (далее – «Кредитор»), предусматривающее, в частности, следующие изменения ранее одобренных существенных условий: 1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства (кредит) в размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей РФ на срок по «08» апреля 2016 г. (включительно), на условиях, установленных настоящим Договором (далее – «Кредит»), а Заемщик обязуется возвратить полученный кредит и уплатить проценты за пользование кредитом по ставке 19,0% (Девятнадцать процентов) годовых в период с 01.07.2015г. по 31.08.2015 г., по ставке 18,0% (Восемнадцать процентов) годовых в период с 01.09.2015г. до окончания срока действия Договора». 2. Дополнительное соглашение № 1 к Договору вступает в силу с 01 июля 2015 года. 3. Остальные условия Договора, не измененные настоящим Соглашением, остаются в силе в течение установленного срока действия Договора, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. ВОПРОС № 4: Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2014 г. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2014 г. ВОПРОС № 5: О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 4 квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ: Выплатить Генеральному директору Общества Мордвинову А.М. премию по итогам работы за 4 квартал 2014 года в соответствии с расчетом вознаграждения (Приложение №2). ВОПРОС № 6: Об одобрении внесения изменений в условия крупной сделки - Кредитного договора между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО). РЕШЕНИЕ: Одобрить Дополнительное соглашение №04 к крупной сделке - Кредитному договору № 046-080-К-2014 от 19 ноября 2014 г. (далее – Кредитный договор), заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (далее – «Заемщик») и Банком «Возрождение» (ПАО) (далее – «Банк»), предусматривающее, в частности, следующие изменения ранее одобренных существенных условий: 1. С 01 июля 2015 г. размер процентной ставки по Кредитному договору №046-080-К-2014 от 19 ноября 2014г. (далее – «Кредитный договор») устанавливается Банком ежемесячно в зависимости от выполнения Заемщиком условий, указанных в п.1.2.2. Кредитного договора, за период продолжительностью 3 (Три) месяца, предшествующий текущему месяцу (далее – Прошедший период), на который устанавливается процентная ставка, в следующем порядке: - если за Прошедший период все условия, указанные в п.1.2.2. Кредитного договора, были выполнены Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 17 (Семнадцать) процентов годовых; - если за Прошедший период хотя бы одно из условий, указанных в п.1.2.2. Кредитного договора, не было выполнено Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 18 (Восемнадцать) процентов годовых. 2. Дополнительное соглашение №04 вступает в силу с 01 июля 2015 г. и действует до полного исполнения Заемщиком всех обязательств, предусмотренных Кредитным договором № 046-080-К-2014 от 19 ноября 2014 г. Все остальные условия, не затронутые Дополнительным соглашением к Кредитному договору, остаются неизменными. ВОПРОС № 7: Об одобрении внесения изменений в условия Кредитного договора между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО). РЕШЕНИЕ: Одобрить Дополнительное соглашение №05 к Кредитному договору № 046-049-К-2014 от 22 июля 2014 г. (далее – Кредитный договор), заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (далее – «Заемщик») и Банком «Возрождение» (ПАО) (далее – «Банк»), предусматривающее, в частности, следующие изменения ранее одобренных существенных условий: 1. С 01 июля 2015 г. размер процентной ставки по Кредитному договору №046-049-К-2014 от 22 июля 2014г. (далее – «Кредитный договор») устанавливается Банком ежемесячно в зависимости от выполнения Заемщиком условий, указанных в п.1.2.2. Кредитного договора, за период продолжительностью 3 (Три) месяца, предшествующий текущему месяцу (далее – Прошедший период), на который устанавливается процентная ставка, в следующем порядке: - если за Прошедший период все условия, указанные в п.1.2.2. Кредитного договора, были выполнены Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 17 (Семнадцать) процентов годовых; - если за Прошедший период хотя бы одно из условий, указанных в п.1.2.2. Кредитного договора, не было выполнено Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 18 (Восемнадцать) процентов годовых. 2. Дополнительное соглашение №05 вступает в силу с 01 июля 2015 г. и действует до полного исполнения Заемщиком всех обязательств, предусмотренных Кредитным договором №046-049-К-2014 от 22 июля 2014 г. Все остальные условия, не затронутые Дополнительным соглашением к Кредитному договору, остаются неизменными. ВОПРОС № 8: Об одобрении совершения сделки - заключения Кредитного договора между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО). РЕШЕНИЕ: Одобрить совершение сделки - заключение Кредитного договора между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО) на следующих условиях: Стороны сделки: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Заемщик, Банк «Возрождение» (ПАО) – Кредитор. Вид кредита: кредитная линия с лимитом задолженности; Лимит задолженности: 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей; Процентная ставка: За период с даты выдачи кредита до 31.08.2015 г. включительно процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в размере 17 (Семнадцать) процентов годовых. По истечении указанного периода размер процентной ставки устанавливается Банком ежемесячно в зависимости от выполнения Заемщиком условий, указанных в п.1.2.2 Кредитного договора, за период продолжительностью 3 (Три) месяца, предшествующий текущему месяцу (далее – Прошедший период), на который устанавливается процентная ставка, в следующем порядке: - если за Прошедший период все условия, указанные в п.1.2.2 договора, были выполнены Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 17 (Семнадцать) процентов годовых; - если за Прошедший период хотя бы одно из условий, указанных в п.1.2.2 договора, не было выполнено Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 18 (Восемнадцать) процентов годовых; Условия, в зависимости от выполнения которых устанавливается процентная ставка по Договору: - Объем среднемесячных кредитовых оборотов по всем Банковским счетам, открытым Заемщиком в Банке, рассчитанных за последние 3 (Три) календарных месяца, в Прошедшем периоде будет равен или превысит 50 (Пятьдесят) процентов от суммы среднедневной задолженности Заемщика по обязательствам в Банке, рассчитанной за предшествующий месяц. При увеличении кредитного портфеля в Банке до 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов рублей 00 копеек) объем среднемесячных кредитовых оборотов по всем Банковским счетам, открытым Заемщиком в Банке, рассчитанных за последние 3 (Три) календарных месяца, в Прошедшем периоде будет равен или превысит 280 000 000,00 (Двести восемьдесят миллионов рублей 00 копеек). При этом в расчет суммы среднедневной задолженности, рассчитанной за предшествующий месяц до даты заключения Кредитного договора, включается ссудная задолженность по кредитам, кредитным линиям и установленный лимит овердрафта (без учета процентов, комиссий и неустоек) по всем кредитным договорам, заключенным Заемщиком с Банком до даты, предшествующей дате подписания договора, а также по настоящему Кредитному договору, но не включается ссудная задолженность по иным договорам, заключаемым Банком с Заемщиком после даты заключения Кредитного договора; - Сумма среднемесячных зачислений на спецкартсчета сотрудников Заемщика, открытых в рамках зарплатного проекта в Банке в Прошедшем периоде, будет равна или превысит 1 000 000,00 (Один миллион рублей 00 копеек). Срок действия кредита (кредитной линии): 12 (Двенадцать) месяцев; Длительность транша: не более 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, в течение которых предоставленный транш Кредита должен быть погашен Заемщиком; Обеспечение кредита: без обеспечения; Целевое назначение: пополнение оборотных средств и/или финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности; Комиссия за ведение ссудного счета: 0,1% (Ноль целых 1/10) процентов годовых; Комиссия за неиспользованный остаток кредитной линии: - в течение Периода льготного использования Лимита задолженности – 0,5 (Ноль целых 5/10) процента годовых; - с 1 по 90-й день (включительно) по истечении Периода льготного использования Лимита задолженности – 1,5 (Один целый 5/10) процент годовых; - с 91-го дня по истечении Периода льготного использования Лимита задолженности – 3,5 (Три целых 5/10) процента годовых. Лимит задолженности по кредитной линии может быть уменьшен/восстановлен по заявлению Заемщика в порядке, предусмотренном условиями Кредитного договора. ВОПРОС № 9: Об одобрении Дополнительного соглашения к единому договору банковского счета №604880/ДБС/046 от 18 июня 2015 г., заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО). РЕШЕНИЕ: Одобрить планируемое к заключению между Банком «Возрождение» (ПАО) (Банк), и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к единому договору банковского счета №604880/ДБС/046 от 18 июня 2015 г. о списании с расчетного счета № 40702810904600143290, открытого Клиентом в Банке, денежных средств на основании инкассового поручения Банка или банковского ордера в погашение текущей и просроченной задолженности согласно Кредитному договору №046-024-К-2015 между Банком и Клиентом, в соответствии с Приложением №3. ВОПРОС № 10: Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору о проведении расчетов с использованием корпоративной банковской карты №2112 от 29 сентября 2014 г. заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО). РЕШЕНИЕ: Одобрить планируемое к заключению между Банком «Возрождение» (ПАО) (Банк), и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к Договору о проведении расчетов с использованием корпоративной банковской карты №2112 от 29 сентября 2014 г. о списании с расчетного счета № 40702810704608743290, открытого Клиентом в Банке, денежных средств на основании инкассового поручения Банка или банковского ордера в погашение текущей и просроченной задолженности согласно Кредитному договору №046-024-К-2015 между Банком и Клиентом, в соответствии с Приложением №4. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 июля 2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 09 июля 2015 г., № 159. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (по доверенности №1158-юр от 19.06.2015 г.) А.В. Шашков (подпись) 3.2. Дата « 09 » июля 2015 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.