Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая (опубликовано 06.05.2019 17:29:08) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=-CfOhRybZRUyfgvDjIM7Nag-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений: В связи с пересчетом стоимости чистых активов, изменилась стоимость чистых активов на 30.04.2019 г., опубликованная в сообщении 06.05.2019 17:29:08 http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=-CfOhRybZRUyfgvDjIM7Nag-B-B Корректная стоимость чистых активов составляет, руб., на 30.04.2019: 611374169,08. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений Стоимость чистых активов, руб., на 30.04.2019: 611374169,08 Стоимость чистых активов, руб., на 29.03.2019: 613948321,48 Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,42 Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая. Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ Об инвестиционных фондах можно по адресам: Россия, 191028, г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 26, лит. А, офис 208 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.