Полный текст:

1. Управляющая компания: Закрытое акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" 2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00071, выдана ФКЦБ РФ 29.01.1998 3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Фонд ликвидных акций и валютных активов» , правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 20.03.2000, N 0039-18547710 4. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 12.05.06 2092.41 5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 11.05.06 1911.28 6. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 9.48 7. Стоимость чистых активов, руб., на 12.05.06 279827643.72 8. Стоимость чистых активов, руб., на 11.05.06 262682172.03 9. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 6.53 Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая. Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37, 8 этаж Генеральный директор Бекишев М.Г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.