Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 31 мая 2006 г. Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12 213,38 2 978 996 548,01 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 6 815,56 11 692 039 689,61 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 38 161,35 3 340 171 919,14 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13 279,69 397 221 183,83 Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Потенциал» 1 788,29 1 225 337 083,23 Интервальный паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Рискованные облигации» 1 164,72 46 124 568,59 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.