Полный текст:

Закрытое акционерное общество «Сбербанк Управление активами» (лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам РФ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года) Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 11 марта 2013 г. Наименование фонда 11 марта 2013 г. 07 марта 2013 г. Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Сбербанк - Фонд облигаций «Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428) 22 939.84 6708 842 643.52 22 907.39 6677 625 717.49 0.14% 0.47% ОПИФ акций «Сбербанк – Фонд акций «Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962) 6 656.36 4042 776 830.31 6 621.97 3999 371 609.20 0.52% 1.09% ОПИФ смешанных инвестиций «Сбербанк - Фонд Сбалансированный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197) 43 153.41 555 951 861.18 42 913.58 553 400 817.30 0.56% 0.46% ОПИФ «Сбербанк – Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722) 21 459.17 328 301 482.05 21 440.33 329 701 941.46 0.09% -0.42% ОПИФ акций «Сбербанк – Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779) 721.35 280 075 442.25 713.71 277 731 386.91 1.07% 0.84% ОПИФ акций «Сбербанк – Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696) 2 268.63 554 020 263.45 2 243.77 560 513 986.00 1.11% -1.16% ОПИФ акций «Сбербанк - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851) 1 100.10 589 987 043.94 1 095.43 594 184 718.35 0.43% -0.71% ОПИФ акций «Сбербанк - Фонд акций компаний с государственным участием» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086) 713.45 169 815 154.92 707.94 164 620 521.14 0.78% 3.16% ОПИФ акций «Сбербанк – Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221 1 076.18 706 073 946.93 1 059.72 691 978 405.84 1.55% 2.04% ОПИФ акций «Сбербанк – Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989) 1 540.35 355 873 326.79 1 534.54 353 920 549.10 0.38% 0.55% ОПИФ акций «Сбербанк – Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681) 662.67 74 897 450.29 659.21 75 703 600.27 0.52% -1.06% ОПИФ акций «Сбербанк – Фонд активного управления» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717) 904.97 129 006 881.79 898.72 136 753 845.22 0.70% -5.66% ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504) 1 209.56 728 907 906.99 1 196.79 721 211 438.08 1.07% 1.07% ОПИФ облигаций  Сбербанк – Фонд рискованных облигаций  (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399) 2 234.57 530 453 720.00 2 231.36 530 032 060.97 0.14% 0.08% ОПИФ акций  Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации  (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318) 2 962.17 796 890 987.85 2 954.21 794 821 110.88 0.27% 0.26% Открытый паевой инвестиционный фонд акций  Сбербанк – Компании рынка драгоценных металлов  – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687. 683.47 51 826 761.83 686.22 52 385 892.54 -0.40% -1.07% ОПИФ смешанных инвестиций Сбербанк – БРИК – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958. 748.16 75 541 603.56 743.30 75 050 795.53 0.65% 0.65% Открытый паевой инвестиционный фонд акций  Сбербанк – Инфраструктура  – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976. 792.79 19 436 783.48 787.52 19 282 927.15 0.67% 0.80% Открытый паевой инвестиционный фонд акций  Сбербанк – Агросектор  – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439. 1 138.30 33 709 021.13 1 124.32 33 270 330.05 1.24% 1.32% Открытый паевой инвестиционный фонд акций  Сбербанк – Глобальный Интернет  – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705. 1 138.10 102 343 096.12 1 129.07 101 184 796.52 0.80% 1.14% ОПИФ облигаций «Сбербанк – Фонд облигаций первого эшелона» под управлением Закрытого акционерного общества «Сбербанк Управление Активами» -правила доверительного управления фондом зарегистрированы 30 ноября 2010 года за №1991-94172500 1 160.78 389 630 850.20 1 160.42 406 928 569.36 0.03% -4.25% ОПИФ акций «Сбербанк – Фонд акций первого эшелона» под управлением Закрытого акционерного общества «Сбербанк Управление Активами» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы 30 ноября 2010 года за №1992-94172581 876.41 639 361 337.05 872.11 618 853 014.05 0.49% 3.31% ОПИФ смешанных инвестиций «Сбербанк – Сбалансированный II» под управлением Закрытого акционерного общества «Сбербанк Управление Активами» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы30 ноября 2010 года за №1990-94172345 1 001.97 363 713 803.17 996.05 363 754 470.68 0.59% -0.01% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.