Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ В связи с пересчетом стоимости чистых активов из-за несвоевременного предоставления Управлением Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области первичных документов о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество изменилась стоимость чистых активов на 31.12.2015г. http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=HImnlQ7qYUyWyIwwDTqR0A-B-B&print=true#event Корректная стоимость чистых активов составляет, руб., на 29.01.2016: 522775064,40. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.12.2015 1027,88 Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 30.11.2015 1027,74 Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 1,67 Стоимость чистых активов, руб., на 31.12.2015 514166503,45 Стоимость чистых активов, руб., на 30.11.2015 514094161,92 Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 1,67 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.