Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Мордовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Мордовская энергосбытовая компания; ПАО Мордовэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Мордовия, город Саранск 1.4. ОГРН эмитента: 1051326000967 1.5. ИНН эмитента: 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента. 2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу №1 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №2 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №3 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №4 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №5 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 1 квартал 2020 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 1 квартал 2020 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу. ВОПРОС № 2: Об утверждении кредитного плана Общества на 1 квартал 2020 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить кредитный план Общества на 1 квартал 2020 года. ВОПРОС № 3: Об утверждении плана закупок Общества на 2020 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить план закупок Общества на 2020 год в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу. ВОПРОС № 4: О предоставлении согласия на заключение Дополнительного соглашения №4 к Генеральному соглашению № ВРКЛДС-1348 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 29 мая 2019 г. между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк. РЕШЕНИЕ: 1. Предоставить согласие на заключение Дополнительного соглашения №4 к Генеральному соглашению № ВРКЛДС-1348 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от «29» мая 2019 г. между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор) (далее – Дополнительное соглашение), предусматривающее, в частности, следующие изменения: 1.1. Изложить п.2.1 Генерального соглашения в следующей редакции: «2.1. Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию для пополнения оборотных средств, в т.ч. для расчетов за покупную электроэнергию и мощность, приобретаемую на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) на срок по «28» мая 2020 г. с лимитом 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.». 1.2. Изложить п.5.2 Генерального соглашения в следующей редакции: «5.2. Срок кредитования по любой Кредитной сделке не может превышать 180 (Сто восемьдесят) дней.». 1.3. Изложить п.10.2.23 Генерального соглашения в следующей редакции: «10.2.23. Заемщик обязан обеспечить выполнение показателя отношения общей суммы обязательств к собственным средствам на уровне: - на 01.07.2019 – не более 5,1 (пять целых одна десятая); - на 01.10.2019 – не более 4,1 (четыре целых одна десятая); - на 01.01.2020 – не более 3,8 (три целых восемь десятых); - на 01.04.2020 – не более 3,8 (три целых восемь десятых); Показатель отношения общей суммы обязательств к собственному капиталу определяется на основании данных «Бухгалтерского баланса» как соотношение Заемных средств и Собственного капитала. В случае заключения Договора обязанность по выполнения указанного показателя возникает с 01 числа календарного квартала, следующего за датой заключения Договора.». 2. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Генерального соглашения. 3. Все остальные пункты Генерального соглашения, не измененные Дополнительным соглашением, сохраняют свою силу. ВОПРОС № 5: О предоставлении согласия на заключение Дополнительного соглашения №4 к Генеральному соглашению № ВРКЛДС-1364 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 06 августа 2019 г. между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк. РЕШЕНИЕ: 1. Предоставить согласие на заключение Дополнительного соглашения №4 к Генеральному соглашению № ВРКЛДС-1364 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от «06» августа 2019 г. между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор) (далее – Дополнительное соглашение), предусматривающее, в частности, следующие изменения: 1.1. Изложить п.2.1 Генерального соглашения в следующей редакции: «2.1. Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию для пополнения оборотных средств, в т.ч. для расчетов за покупную электроэнергию и мощность, приобретаемую на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) на срок по «05» августа 2020 г. с лимитом 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.». 1.2. Изложить п.5.2 Генерального соглашения в следующей редакции: «5.2. Срок кредитования по любой Кредитной сделке не может превышать 180 (Сто восемьдесят) дней.». 1.3. Изложить п. 10.2.23 Генерального соглашения в следующей редакции: «10.2.23. Заемщик обязан обеспечить выполнение показателя отношения общей суммы обязательств к собственным средствам на уровне: - на 01.07.2019 – не более 5,1 (пять целых одна десятая); - на 01.10.2019 – не более 4,1 (четыре целых одна десятая); - на 01.01.2020 – не более 3,8 (три целых восемь десятых); - на 01.04.2020 – не более 3,8 (три целых восемь десятых); Показатель отношения общей суммы обязательств к собственному капиталу определяется на основании данных «Бухгалтерского баланса» как соотношение Заемных средств и Собственного капитала. В случае заключения Договора обязанность по выполнения указанного показателя возникает с 01 числа календарного квартала, следующего за датой заключения Договора». 2. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Генерального соглашения. 3. Все остальные пункты Генерального соглашения, не измененные Дополнительным соглашением, сохраняют свою силу. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 декабря 2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 222 от 24 декабря 2019 г. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 1610-юр от 20.06.2019 г.) А.В. Шашков 3.2. Дата 24.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.