Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 29 декабря 2006 г. Наименование фонда 29.12.2006 30.11.2006 Относительное изменение стоимости Количество паёв Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Стоимость инвестиционного пая, % Стоимость чистых активов, % Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,782.30 2,901,402,826.42 12,700.91 2,886,595,854.74 0.64% 0.51% 226,986.0594210 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 8,651.54 17,646,615,729.06 8,080.60 16,286,873,710.54 7.07% 8.35% 2,039,707.6196752 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 44,403.19 5,847,638,804.65 42,720.06 5,517,144,188.86 3.94% 5.99% 131,694.1039507 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,857.89 813,560,462.14 13,781.57 729,781,123.98 0.55% 11.48% 58,707.3933770 Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Потенциал» 2,104.42 1,362,913,445.56 1,971.18 1,276,617,833.17 6.76% 6.76% 611,373.1267223 Интервальный паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Рискованные облигации» 1,243.83 40,219,115.81 1,226.59 39,661,847.80 1.41% 1.41% 24,156.3520699 Интервальный паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Металлургия» 1,151.78 35,011,683.06 1,100.40 33,449,930.46 4.67% 4.67% 93,131.1349382 Интервальный паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» 1,243.93 81,020,423.30 1,074.86 70,008,465.28 15.73% 15.73% 132,139.23 Интервальный паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» 1,355.06 151,221,742.26 1,227.18 136,950,306.48 10.42% 10.42% 205,573.3071455 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.