Полный текст:

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог(лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам РФ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года) Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 14 декабря 2011 г. Наименование фонда 14 декабря 2011 г. 13 декабря 2011 г. Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428) 19 780.47 3825 453 345.89 19 788.01 3834 416 018.16 -0.04% -0.23% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962) 6 076.53 5057 336 469.72 6 044.90 5020 703 340.54 0.52% 0.73% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197) 38 611.80 1145 715 927.78 38 503.92 1142 604 838.00 0.28% 0.27% ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722) 19 784.17 682 965 284.31 19 789.08 677 133 254.57 -0.02% 0.86% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779) 838.76 459 545 801.93 851.31 466 206 449.50 -1.47% -1.43% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696) 1 840.84 697 391 262.23 1 841.49 703 711 108.89 -0.04% -0.90% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851) 1 274.62 830 872 190.08 1 265.30 823 705 122.74 0.74% 0.87% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086) 705.93 361 985 356.78 693.91 362 453 284.96 1.73% -0.13% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221 760.93 576 251 869.73 757.85 573 764 322.97 0.41% 0.43% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989) 1 418.64 616 872 857.68 1 399.97 609 834 596.99 1.33% 1.15% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681) 654.76 110 964 234.51 653.36 112 533 725.79 0.21% -1.39% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717) 819.52 174 439 016.06 816.80 173 858 588.81 0.33% 0.33% ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504) 1 091.32 657 650 260.38 1 073.68 647 023 013.91 1.64% 1.64% ОПИФ облигаций Тройка Диалог – Рискованные облигации (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399) 1 916.10 442 098 221.43 1 916.50 447 241 034.44 -0.02% -1.15% ОПИФ акций Тройка Диалог – Потенциал (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318) 2 664.76 1096 707 146.38 2 675.64 1104 288 615.13 -0.41% -0.69% Открытый паевой инвестиционный фонд акций Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687. 884.33 55 244 790.92 894.86 55 580 617.97 -1.18% -0.60% ОПИФ смешанных инвестиций Тройка Диалог – БРИК – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958. 728.99 74 743 257.57 730.21 75 179 579.65 -0.17% -0.58% Открытый паевой инвестиционный фонд акций Тройка Диалог – Инфраструктура – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976. 660.86 12 607 811.68 671.48 12 810 408.27 -1.58% -1.58% Открытый паевой инвестиционный фонд акций Тройка Диалог – Агросектор – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439. 872.82 7 457 055.28 874.69 7 473 032.47 -0.21% -0.21% Открытый паевой инвестиционный фонд акций Тройка Диалог - Глобальный Интернет – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705. 896.39 32 718 227.45 900.94 35 773 578.91 -0.51% -8.54% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.