Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании Совета директоров ОАО «Интер РАО» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. Кворум заседания имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. Итоги голосования по вопросу 1: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: ВОПРОС 1: О рассмотрении директивы Росимущества от 20.08.2014 № ОД-11/35902. Принятое решение: Поручить Правлению Общества осуществить следующие мероприятия: 1. В срок до 31.10.2014 провести анализ действующей системы управления финансовыми потоками Общества, его дочерних и зависимых организаций (далее – Анализ), в том числе: - документов, регламентирующих организацию рассчетно-кассового обслуживания, системы платежей; - порядка выбора кредитных организаций, банков, инструментов для финансирования деятельности структурных подразделений; - механизмов контроля исполнения бюджетов. Предоставление не позднее 05.11.2014 в Минфин России результатов такого Анализа. 2. В срок до 31.12.2014 вынести на рассмотрение Совета директоров результаты анализа действующей системы управления финансовыми потоками Группы и сформулировать концепцию единого казначейства Группы, предполагающую централизацию контроля за финансовыми потоками Группы, минимизацию финансовых рисков и операционных расходов, а также максимизацию доходности от инвестирования свободных финансовых ресурсов, основными функциями которого должны являться: - организация системы взаимоотношений с банками, обеспечивающей оптимизацию структуры банковских счетов, минимизацию затрат на операционные расходы банков и проценты по кредитам с максимальной выгодой для Группы, ежегодную инвентаризацию структуры расчетных счетов; - оперативное планирование и оптимизация денежных потоков; - контроллинг, в том числе контроль исполнения бюджета движения денежных средств и установленных лимитов, контроль корректности исполнения платежей и своевременности поступлений, постоянный мониторинг и контроль дебиторской и кредиторской задолженностей; - управление финансовыми рисками, в том числе хеджирование (страхование) процентных, валютных, ценовых и объемных рисков, разработка и контроль лимитов по различным статьям расходов, в частности, формирование платежного календаря и контроль его исполнения; - построение/развитие информационной инфраструктуры, обеспечивающей автоматизацию расширенных функций единого казначейства, интеграцию казначейских решений с производственными и учетными системами смежных блоков на уровне корпоративного центра и дочерних и зависимых обществ. 3. По результатам принятой концепции в срок до 30.03.2015 обеспечить разработку и утверждение структуры единого казначейства Группы. 4. В срок до 31.05.2015 обеспечить разработку и утверждение внутренних документов Группы, регламентирующих деятельность Казначейства и системы контроля за финансовыми потоками, с учетом местного действующего законодательства, в том числе: - положения о Казначействе, - единые для всей Группы положения и регламенты (включающие кредитную и/или финансовую политики, общие положения и регламенты по ключевым казначейских процедурам); - регламент о внутреннем финансировании (порядок финансирования Группы); - регламент прохождения платежей. 5. В срок не позднее 30.06.2015 обеспечить функционирование Казначейства с учетом принятых в соответствии с пунктами 3, 4 решений. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 29.09.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 02.10.2014, № 123. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 16.12.2013 № 1ДС-213/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) 3.2. Дата “ 02 ” октября 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.