Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 27 ноября 2006 г. Наименование фонда 27/11/2006 24/11/2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,693.12 2,905,696,732.56 12,685.84 2,932,934,297.61 0.06% -0.93% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7,931.46 15,893,753,904.29 7,899.84 15,809,280,597.53 0.40% 0.53% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 42,083.11 5,402,407,197.46 41,954.34 5,356,326,679.62 0.31% 0.86% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,777.79 725,714,953.98 13,769.52 737,530,914.59 0.06% -1.60% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.