Полный текст:

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог(лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам РФ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года) Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 25 мая 2012 г. Наименование фонда 25 мая 2012 г. 24 мая 2012 г. Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428) 20 731.41 4238 654 900.29 20 740.14 4246 159 863.35 -0.04% -0.18% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962) 5 665.09 4024 254 582.31 5 621.59 4008 075 840.04 0.77% 0.40% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197) 37 228.57 621 455 296.84 37 090.20 619 195 354.84 0.37% 0.36% ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722) 20 320.40 679 226 722.63 20 310.73 650 529 265.80 0.05% 4.41% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779) 688.88 281 544 968.36 684.84 281 235 984.53 0.59% 0.11% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696) 1 822.82 537 733 746.43 1 831.73 542 202 000.75 -0.49% -0.82% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851) 963.70 588 486 813.28 948.76 581 558 840.83 1.57% 1.19% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086) 615.68 180 407 394.27 607.13 174 726 661.36 1.41% 3.25% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221 800.10 510 263 606.90 794.24 512 188 761.35 0.74% -0.38% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989) 1 338.02 403 467 360.80 1 318.70 393 029 125.91 1.47% 2.66% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681) 585.66 81 526 534.40 582.96 81 046 292.72 0.46% 0.59% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717) 799.33 158 850 283.36 792.50 157 438 124.67 0.86% 0.90% ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504) 1 019.44 614 332 754.12 1 003.89 604 965 335.94 1.55% 1.55% ОПИФ облигаций Тройка Диалог – Рискованные облигации (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399) 2 029.90 435 474 921.54 2 035.51 439 528 633.48 -0.28% -0.92% ОПИФ акций Тройка Диалог – Потенциал (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318) 2 531.69 882 563 823.83 2 511.28 879 064 653.66 0.81% 0.40% Открытый паевой инвестиционный фонд акций Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687. 708.75 36 343 271.29 707.37 36 382 074.27 0.20% -0.11% ОПИФ смешанных инвестиций Тройка Диалог – БРИК – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958. 678.36 64 705 296.61 669.40 63 993 529.81 1.34% 1.11% Открытый паевой инвестиционный фонд акций Тройка Диалог – Инфраструктура – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976. 682.82 17 890 238.18 674.18 17 906 349.06 1.28% -0.09% Открытый паевой инвестиционный фонд акций Тройка Диалог – Агросектор – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439. 946.47 11 157 941.86 942.95 11 116 543.64 0.37% 0.37% Открытый паевой инвестиционный фонд акций Тройка Диалог - Глобальный Интернет – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705. 987.41 50 704 269.35 978.32 50 317 029.06 0.93% 0.77% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.