Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО ВТБ Капитал Управление активами 1.3. Место нахождения эмитента: 123112, Россия, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, этаж 15, помещение III 1.4. ОГРН эмитента: 1027739323600 1.5. ИНН эмитента: 7701140866 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21-000-1-00059 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28433 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.11.2020 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая (опубликовано 24.11.2020 14:57:09) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=FV0X0QIO-AUGqYge3nbcWbw-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений: 1. Управляющая компания: АО ВТБ Капитал Управление активами 2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00059, выдана ФСФР России 06.03.2002 3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ - Индекс МосБиржи», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 21.01.2004, N 0177-71671092 4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, этаж 15, помещение III 5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 23.11.2020 7 547,59 6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 20.11.2020 7 538,56 7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,1197841 8. Стоимость чистых активов, руб., на 23.11.2020 1 772 265 914,40 9. Стоимость чистых активов, руб., на 20.11.2020 1 774 275 399,51 10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,11 Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая. Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ Об инвестиционных фондах можно по адресам: 123112, Россия, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, этаж 15, помещение III Генеральный директор С.Г. Дюдин краткое описание внесенных изменений - скорректировано значение СЧА фонда за 23.11.2020 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.Г. Дюдин 3.2. Дата 30.11.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.