Полный текст:

1. Управляющая компания: АО ВТБ Капитал Управление активами 2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00059, выдана ФСФР России 06.03.2002 3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Казначейский», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 26.02.2003, N 0089-59893097 4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, этаж 15, помещение III 5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 12.01.2022: 71,90 6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 11.01.2022: 72,06 7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0,2220372 8. Стоимость чистых активов, руб., на 12.01.2022: 52 345 902 874,41 9. Стоимость чистых активов, руб., на 11.01.2022: 52 564 189 834,29 10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0,42 Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая. Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ Об инвестиционных фондах и нормативными актами Банка России, можно по адресам: 123112, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 10, строение 1, этаж 38, помещение I Генеральный директор С.Г. Дюдин Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.