Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Тамбовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Тамбовская энергосбытовая компания 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Тамбов 1.4. ОГРН эмитента: 1056882285129 1.5. ИНН эмитента: 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121; http://www.tesk.tmb.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2020 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 6 (шесть) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: О.Ю. Зотова, Д.В. Карасев, А.А. Киселев, А.С. Мурзин, А.О. Носков, Д.С. Орлов. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Внести следующие изменения в решение Совета директоров Общества от 28.02.2020 (протокол от 28.02.2020 № 4) по вопросу № 5 «Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества и безвозмездным оказанием услуг ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»: 1.1. Изложить п. 2. в части срока договора в следующей редакции: Срок договора: Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения принятых на себя обязательств. Момент подписания Договора Сторонами определяется исходя из самой поздней даты подписания Договора, проставленной Сторонами. Дата передачи помощи – не позднее 31 декабря 2020 года. 1.2. Изложить Приложение №8 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» от «28» февраля 2020 г. № 4 в редакции Приложения №1 к настоящему решению. 2. Все остальные пункты решения Совета директоров Общества от 28.02.2020 (Протокол СД от 28.02.2020 № 4) по вопросу № 5 «Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества и безвозмездным оказанием услуг ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» считать действительными. По вопросу № 2 повестки дня: Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Результаты голосования: Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании. «За»: 4 «Против»: нет. «Воздержался»: 1 (Киселев А.А.). Принятое решение 1. Определить, что цена по договору (-ам) займа между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ПАО «Интер РАО», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 79 616 146 (Семьдесят девять миллионов шестьсот шестнадцать тысяч сто сорок шесть) рублей с учетом процентов за пользование заемными денежными средствами. 2. Дать согласие на заключение договора (-ов), в котором (-ых) имеется заинтересованность между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ПАО «Интер РАО» на следующих существенных условиях: Стороны договора (-ов): ПАО «Интер РАО» - Заимодавец/Заемщик ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Заимодавец/Заемщик Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору, отсутствует. Цена договора (-ов): не более 79 616 146 (Семьдесят девять миллионов шестьсот шестнадцать тысяч сто сорок шесть) рублей с учетом процентов за пользование заемными денежными средствами. Общий размер единовременной задолженности по всем выданным Займам в течение периода заимствования в соответствии с Договорами, не может превышать 66 000 000 (шестьдесят шесть миллионов) рублей (далее «Лимит») по каждому договору вне зависимости от количества заключенных сделок. Предмет Договора (-ов): Займодавец обязуется передать в собственность Заемщика денежные средства (далее – Займы, Заем) в рублях РФ, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Займы, а также проценты за пользование Займами. Валюта Договора (-ов): рубль РФ. Цель предоставления займов – пополнение оборотных средств Заемщика. Иные существенные условия Договора (-ов): Займы выдаются Заемщику неоднократно в пределах Лимита в соответствии с заявками Заёмщика, утверждёнными Займодавцем, составленными по форме Договора (далее – «Заявка»). Заявка направляется Заемщиком на утверждение Займодавцу до предоставления Займа, если иное не предусмотрено Договором. После получения Заявки Займодавец утверждает Заявку или уведомляет Заемщика об отказе в выдаче Займа. В уведомлении об отказе в выдаче Займа Займодавец также может указать возможные условия для предоставления Займа (сроки, процентная ставка и пр.). Займы предоставляются Заёмщику сроком не более чем на 1 (один) рабочий день. Заем и проценты могут быть возвращены досрочно. Сумма и срок Займа могут быть изменены путем оформления Сторонами заявки на изменение Займа (далее – «Заявка на изменение») в соответствии с порядком оформления Заявок, установленных Договором. Проценты начисляются на сумму предоставленного Займа, начиная с даты, следующей за датой получения Займа (включительно), по дату полного погашения Займа (включительно). Займодавец вправе в одностороннем порядке изменить процентную ставку за пользованием Займом, при этом: 1. в договоре, где ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» выступает в качестве Заемщика, минимальный размер процентной ставки не может быть ниже ключевой ставки ЦБ РФ, 2. в договоре, где ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» выступает в качестве Займодавца, максимальный размер процентной ставки не может быть выше Ключевой ставки ЦБ РФ. Об изменении процентной ставки по Займу Займодавец предварительно уведомляет Заёмщика. Займодавец вправе отказать Заемщику в предоставлении Займа по Договору, если, по обоснованному мнению, Займодавца, Заем не будет возвращён в установленный Договором срок. Заемщик обязуется возвратить полученные Займы в сроки в соответствии с условиями Договора. Заёмщик обязан выплатить проценты на сумму предоставленного Займа в размере, предусмотренном Договором. Проценты на сумму предоставленного Займа подлежат оплате ежемесячно не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за расчетным. Проценты начисляются на сумму фактической задолженности по предоставленному Займу ежедневно. Обязательства по уплате задолженности по возврату Займа и (или) по уплате процентов, возникшей в связи с предоставлением Займа по текущей Заявке, могут быть прекращены заменой на новый Заем, которое Заёмщик будет обязан исполнить по следующей утверждённой Займодавцем Заявке. Договор вступает в силу с даты заключения и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Датой заключения Договора является последняя из дат подписания Договора квалифицированной электронной подписью Стороны. Период заимствования (срок, в течение которого Заёмщику предоставляется право получать от Займодавца Займы) составляет три года c даты заключения Договора. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Договора Стороны обязуются раскрывать друг другу сведения о собственниках (номинальных владельцах) акций Сторон, владеющих не менее чем 5% общего количества размещенных голосующих акций общества (если применимо), по форме, предусмотренной Договором, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара/партнера) с предоставлением подтверждающих документов. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) акций Стороны, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара/партнера), такая Сторона обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить другой Стороне актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения любой из Сторон обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, другая Сторона вправе в одностороннем, внесудебном порядке расторгнуть Договор без штрафных санкций любого рода. 2.1. Лица, имеющие заинтересованность в совершении Договора (-ов), и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность, являются таковыми: ПАО «Интер РАО» - контролирующее лицо ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», которое является стороной в сделке, признается заинтересованным на основании абз. 4 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями. По вопросу № 3 повестки дня: Об одобрении сделки, которая влечет возникновение обязательств ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей и более. Результаты голосования: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Одобрить сделку, заключаемую между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и Банк ГПБ (АО) в рамках Договора кредитования в форме овердрафта в редакции Дополнительного соглашения № 2, как сделку, которая влечет возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей и более, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заемщик: ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Кредитор: Банк ГПБ (АО) Предмет Договора: По Договору Кредитор обязуется предоставлять Заемщику Кредиты в форме овердрафта, а Заемщик обязуется погашать предоставленные Кредиты, уплачивать проценты в сроки и в порядке, предусмотренные условиями Договора. Договор регулирует отношения по предоставлению Кредитором Заемщику Кредитов в форме овердрафта и по погашению задолженности по Кредитам в форме овердрафта на изложенных в Договоре условиях. Договор устанавливает порядок расчетов в связи с предоставлением и погашением Кредитов в форме овердрафта. Цена Договора в редакции Дополнительного соглашения № 2: не более 396 957 199 (триста девяносто шесть миллионов девятьсот пятьдесят семь тысяч сто девяносто девять) рублей с учетом процентов за пользование кредитными денежными средствами, в т.ч.: - максимальный размер единовременной задолженности по предоставленным Кредитам (лимит овердрафта) 355 000 000 (Триста пятьдесят пять миллионов) рублей. - проценты за пользование Кредитами, начисляемые на сумму фактической задолженности, - не более 41 957 199 (Сорок один миллион девятьсот пятьдесят семь тысяч сто девяносто девять) рублей. Лимит овердрафта: Лимит овердрафта (максимальный размер единовременной задолженности по предоставленным кредитам) устанавливается в размере 355 000 000 (Триста пятьдесят пять миллионов) рублей, но не более 50% от размера среднемесячной величины чистых кредитовых оборотов Заемщика по всем счетам, открытым в Банке за предшествующие 3 (Три) последних календарных месяца. Лимит овердрафта может быть скорректирован в соответствии с условиями Договора. Процентная ставка: Процентная ставка за пользование предоставленными Кредитами составляет не более 8,55 (Восемь целых пятьдесят пять сотых) процента годовых по фактической задолженности. Расчет процентов осуществляется по фактической задолженности по Основному долгу на начало каждого календарного дня, начиная с даты предоставления Кредита (не включая эту дату) по дату погашения задолженности (включительно) по Кредиту. Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением ключевой ставки Банком России до величины, не превышающей размер ключевой ставки на дату направления уведомления, увеличенной на 2 (Два) процента годовых. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента выполнения Обязательств Заемщика по Договору. Дата окончательного погашения задолженности по предоставленным в соответствии с Договором кредитам – 36 месяцев с даты заключения Договора кредитования в форме овердрафта. Обеспечение: Кредит предоставляется без обеспечения. Прочие условия Договора: Порядок предоставления кредита: в течение срока действия Договора Заемщику могут быть предоставлены отдельные Кредиты сроком не более 30 (Тридцати) календарных дней. Предоставление Кредитов осуществляется Банком в пределах Лимита овердрафта путем оплаты Расчетных документов в сумме, не достающей для оплаты Расчетных документов, которая определяется по итогу операционного дня как разница между общей суммой Расчетных документов, исполненных Банком списанием со счета Заемщика в течение операционного дня, и суммой денежных средств, находящихся на Расчетном счете Заемщика на начало операционного дня и поступивших на Расчетный счет в течение операционного дня. Порядок возврата кредита: Погашение задолженности по Основному долгу и процентам за пользование Кредитом в пределах срока действия отдельного Кредита осуществляется путем списания Банком инкассовыми поручениями (без дополнительных распоряжений Заемщика) имеющегося на конец операционного дня остатка средств на Расчетном счете Заемщика. Погашение задолженности по Основному долгу и процентам за пользование Кредитом в дату истечения Срока действия отдельного Кредита осуществляется путем списания Банком инкассовыми поручениями (без дополнительных распоряжений Заемщика) имеющихся на начало операционного дня и поступивших в течение операционного дня средств на Расчетный счет Заемщика. Порядок начисления и уплаты процентов: Расчет процентов осуществляется с учетом требований Положения Банка России от 22.12.2014 № 446-П «О порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций» Расчет процентов осуществляется по фактической задолженности по Основному долгу на начало каждого календарного дня, начиная с даты предоставления Кредита (не включая эту дату) по дату погашения задолженности (включительно) по Кредиту. При начислении суммы процентов в расчет принимаются величина процентной ставки (в процентах годовых) и фактическое количество календарных дней, на которое предоставлен Кредит. При этом за базу берется фактическое количество календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). Уплата процентов производится за фактический срок пользования Кредитом: - ежедневно при наличии остатка на Расчетном счете Заемщика на конец операционного дня; - в день истечения Срока отдельного Кредита согласно условиям Договора; - в дату досрочного полного погашения Кредита, установленную в уведомлении Банка; - в дату закрытия Расчетного счета; - в Дату окончательного погашения задолженности по Кредитам. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.07.2020 г. № 13. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Мурзин 3.2. Дата 02.07.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.