Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая (опубликовано 03.08.2022 19:59:29) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-A-CsBXBxp4kyuZqMvELG3Kw-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: 2. Содержание сообщения 2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф Еврооблигации в Евро», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 27.09.2021, N 4618 2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, евро, на 02.08.2022: 2 852 200,29 2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, евро, на 01.08.2022: 2 846 667,97 2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,19 2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, евро, на 02.08.2022: 0,0800 2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, евро, на 01.08.2022: 0,0798 2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,2506266 Внесена корректировка стоимости чистых активов за 02.08.2022 г. Старое значение: 2 851 593,90 евро. Корректное значение: 2 852 200,29 евро. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.