Полный текст:

Сообщение о регистрации Изменений и дополнений в Правила доверительного управления Интервальным паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Солид - Интервальный» под управлением ЗАО «СОЛИД Менеджмент» Закрытое акционерное общество «СОЛИД Менеджмент» (лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «27» декабря 1999г. №21-000-1-00035) сообщает о регистрации Изменений и дополнений в Правила доверительного управления Интервальным паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Солид - Интервальный» (Правила Д. У. № 0045-54859434 зарегистрированы в ФКЦБ России 20 сентября 2000 года): 1. дата регистрации изменений и дополнений в Правила – 27.11.2008 г.; 2. Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Интервальным паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Солид - Интервальный» под управлением ЗАО «СОЛИД Менеджмент» изложены в следующей редакции: старая редакция новая редакция Пункт 39 При выдаче одному владельцу инвестиционных паев, составляющих дробное число, количество инвестиционных паев определяется с точностью до четвертого знака после запятой. Пункт 39 При выдаче одному владельцу инвестиционных паев, составляющих дробное число, количество инвестиционных паев определяется с точностью до пятого знака после запятой. Пункт 70 За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения управляющей компании - в размере 3,6 процента (без учета налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщику и аудитору фонда - в размере не более 2 процентов (без учета налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет не более 5,6 процента (без учета налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Пункт 70 За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения управляющей компании - в размере 3,6 процента (без учета налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщику и аудитору фонда - в размере не более 1.3 процента (без учета налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет не более 4,9 процента (без учета налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Пункт 77 За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения управляющей компании - в размере 3,6 (Три целых шесть десятых) процента (без учета налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и аудитору - в размере не более 0,85 (Ноль целых восемьдесят пять сотых) процента (без учета налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет 4,45 (Четыре целых сорок пять сотых) процента (без учета налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Пункт 77 Оценка стоимости имущества, стоимость которого должна оцениваться оцещиком, должна осуществляться при его приобретении и отчуждении, а также не реже одного раза в год, если иная периодичность не установлена нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 3. порядок определения даты вступления в силу изменений и дополнений в Правила: • изменения и дополнения в Правила в отношении п. 70 вступают в силу для интервального паевого инвестиционного фонда - со дня, следующего за днем окончания ближайшего после раскрытия указанного сообщения срока приема заявок, но не ранее трех месяцев со дня раскрытия указанного сообщения; • изменения и дополнения в Правила в отношении п. 39, 77 вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации; Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Адрес, по которому можно получить более подробную информацию о фонде: Адрес:123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32/А Телефон/Факс: (495) 228-70-15, E-mail: am.solid@solidinvest.ru Генеральный директор ЗАО «СОЛИД Менеджмент» Ю. М. Новиков Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.