Полный текст:

СООБЩЕНИЕ о дате выделения обособляемых активов из состава активов заблокированного фонда (передачи в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда обособляемых активов) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» 1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» 1.3. Место нахождения Управляющей компании: 123112, Москва г, пр-д 1-й Красногвардейский, дом 15, этаж 10, ком. 7 1.4. ИНН Управляющей компании: 6454074653 1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00749 от 24.08.2010 1.6. Наименование лицензирующего органа: Банк России 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве): https://ew-mc.ru https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38018 1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 17.01.2024 2. Содержание сообщения Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» (1) (далее – «Управляющая компания») в соответствии с подпунктом 1.2.5.2. пункта 1.2.5. Решения Совета директоров Банка России (2) настоящим сообщает о дате выделения обособляемых активов (3) из состава активов заблокированного фонда (передачи в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда обособляемых активов) и их включения в состав дополнительного фонда: • Дата выделения обособляемых активов из состава активов заблокированного фонда - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первый» (Правила доверительного управления № 3902 от 12.11.2019 г.): 17.01.2024 г.; • Дата включения обособляемых активов в состав дополнительного фонда - Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первый» (Правила доверительного управления № 5906 от 14.12.2023 г.): 17.01.2024 г. 1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад», ОГРН 1056405422875; ИНН 6454074653, лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 24.08.2010г. №21-000-1-00749, предоставлена Банком России. 2. Решение Совета директоров Банка России от 10.02.2023 «О сроке принятия управляющей компанией решения об изменении типа паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят заблокированные активы, или о выделении таких активов в дополнительный фонд, о требованиях к правилам доверительного управления дополнительным фондом и к изменениям и дополнениям в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в состав активов которого входят заблокированные активы, а также о требованиях к деятельности управляющих компаний, лиц, осуществляющих ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и депозитариев» 3. Обособляемые активы - FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF USD Classs (ISIN IE00BQ1Y6480) количество бумаг: 2 299 700 штук. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Получить подробную информацию о Фонде до приобретения паев, а также ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными действующими нормативными правовыми актами, можно по адресу: 123112, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, этаж 10, ком. 7, тел. +7 (495) 111-33-35 или в сети Интернет по адресу: www.ew-mc.ru. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» уведомляет, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом. 3. Внимание: Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 4. Подпись 4.1. Генеральный директор Д.С. Кулик 4.2. Дата 17.01.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.