Полный текст:

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество МГКЛ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 32 стр. 2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746475770 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707600245 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11915-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11244; https://mosgorlombard.ru/official-data/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2023 2. Содержание сообщения Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам. Ценные бумаги, составляющие настоящий выпуск, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации. 2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-03, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-11915-A-001P-02E от 08.06.2022, регистрационный номер выпуска 4B02-03-11915-A-001P от 21.06.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия не присвоен (далее – Биржевые облигации). 2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор АО «МГКЛ». Содержание принятого решения: 1. Установить процентную ставку купона Биржевых облигаций на 1 (первый) купонный период в размере 16,00% (Шестнадцать целых ноль сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 39,89 (Тридцать девять рублей восемьдесят девять копеек) на 1 (одну) Биржевую облигацию. 2. Установить процентную ставку купона Биржевых облигаций на 2 (второй), 3 (третий), 4 (четвертый), 5 (пятый), 6 (шестой), 7 (седьмой), 8 (восьмой), 9 (девятый), 10 (десятый), 11 (одиннадцатый), 12 (двенадцатый), 13 (тринадцатый), 14 (четырнадцатый), 15 (пятнадцатый), 16 (шестнадцатый) купонные периоды равной процентной ставке 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций. 2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 26.06.2023. 2.4 Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ № 6 от 26.06.2023. 2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: № купонного периода Дата начала купонного периода Дата окончания купонного периода 1-й купонный период: с 30.06.2023 по 29.09.2023 2-й купонный период: с 29.09.2023 по 29.12.2023 3-й купонный период: с 29.12.2023 по 29.03.2024 4-й купонный период: с 29.03.2024 по 28.06.2024 5-й купонный период: с 28.06.2024 по 27.09.2024 6-й купонный период: с 27.09.2024 по 27.12.2024 7-й купонный период: с 27.12.2024 по 28.03.2025 8-й купонный период: с 28.03.2025 по 27.06.2025 9-й купонный период: с 27.06.2025 по 26.09.2025 10-й купонный период: с 26.09.2025 по 26.12.2025 11-й купонный период: с 26.12.2025 по 27.03.2026 12-й купонный период: с 27.03.2026 по 26.06.2026 13-й купонный период: с 26.06.2026 по 25.09.2026 14-й купонный период: с 25.09.2026 по 25.12.2026 15-й купонный период: с 25.12.2026 по 26.03.2027 16-й купонный период: с 26.03.2027 по 25.06.2027 2.6 Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): 1-й купонный период: 9 972 500,00 (девять миллионов девятьсот семьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек) 2-й купонный период: 9 972 500,00 (девять миллионов девятьсот семьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек) 3-й купонный период: 9 972 500,00 (девять миллионов девятьсот семьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек) 4-й купонный период: 9 972 500,00 (девять миллионов девятьсот семьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек) 5-й купонный период: 9 972 500,00 (девять миллионов девятьсот семьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек) 6-й купонный период: 9 972 500,00 (девять миллионов девятьсот семьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек) 7-й купонный период: 9 972 500,00 (девять миллионов девятьсот семьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек) 8-й купонный период: 9 972 500,00 (девять миллионов девятьсот семьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек) 9-й купонный период: 9 972 500,00 (девять миллионов девятьсот семьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек) 10-й купонный период: 9 972 500,00 (девять миллионов девятьсот семьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек) 11-й купонный период: 9 972 500,00 (девять миллионов девятьсот семьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек) 12-й купонный период: 9 972 500,00 (девять миллионов девятьсот семьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек) 13-й купонный период: 9 972 500,00 (девять миллионов девятьсот семьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек) 14-й купонный период: 9 972 500,00 (девять миллионов девятьсот семьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек) 15-й купонный период: 9 972 500,00 (девять миллионов девятьсот семьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек) 16-й купонный период: 9 972 500,00 (девять миллионов девятьсот семьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек) 2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): 1-й купонный период: 39,89 (тридцать девять рублей восемьдесят девять копеек) 2-й купонный период: 39,89 (тридцать девять рублей восемьдесят девять копеек) 3-й купонный период: 39,89 (тридцать девять рублей восемьдесят девять копеек) 4-й купонный период: 39,89 (тридцать девять рублей восемьдесят девять копеек) 5-й купонный период: 39,89 (тридцать девять рублей восемьдесят девять копеек) 6-й купонный период: 39,89 (тридцать девять рублей восемьдесят девять копеек) 7-й купонный период: 39,89 (тридцать девять рублей восемьдесят девять копеек) 8-й купонный период: 39,89 (тридцать девять рублей восемьдесят девять копеек) 9-й купонный период: 39,89 (тридцать девять рублей восемьдесят девять копеек) 10-й купонный период: 39,89 (тридцать девять рублей восемьдесят девять копеек) 11-й купонный период: 39,89 (тридцать девять рублей восемьдесят девять копеек) 12-й купонный период: 39,89 (тридцать девять рублей восемьдесят девять копеек) 13-й купонный период: 39,89 (тридцать девять рублей восемьдесят девять копеек) 14-й купонный период: 39,89 (тридцать девять рублей восемьдесят девять копеек) 15-й купонный период: 39,89 (тридцать девять рублей восемьдесят девять копеек) 16-й купонный период: 39,89 (тридцать девять рублей восемьдесят девять копеек) Общий размер процентов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации эмитента: 1-й купонный период: 16,00% (шестнадцать целых ноль сотых) процентов годовых 2-й купонный период: 16,00% (шестнадцать целых ноль сотых) процентов годовых 3-й купонный период: 16,00% (шестнадцать целых ноль сотых) процентов годовых 4-й купонный период: 16,00% (шестнадцать целых ноль сотых) процентов годовых 5-й купонный период: 16,00% (шестнадцать целых ноль сотых) процентов годовых 6-й купонный период: 16,00% (шестнадцать целых ноль сотых) процентов годовых 7-й купонный период: 16,00% (шестнадцать целых ноль сотых) процентов годовых 8-й купонный период: 16,00% (шестнадцать целых ноль сотых) процентов годовых 9-й купонный период: 16,00% (шестнадцать целых ноль сотых) процентов годовых 10-й купонный период: 16,00% (шестнадцать целых ноль сотых) процентов годовых 11-й купонный период: 16,00% (шестнадцать целых ноль сотых) процентов годовых 12-й купонный период: 16,00% (шестнадцать целых ноль сотых) процентов годовых 13-й купонный период: 16,00% (шестнадцать целых ноль сотых) процентов годовых 14-й купонный период: 16,00% (шестнадцать целых ноль сотых) процентов годовых 15-й купонный период: 16,00% (шестнадцать целых ноль сотых) процентов годовых 16-й купонный период: 16,00% (шестнадцать целых ноль сотых) процентов годовых 2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата (передача) купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо. 2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 1-й купонный период: 29.09.2023 2-й купонный период: 29.12.2023 3-й купонный период: 29.03.2024 4-й купонный период: 28.06.2024 5-й купонный период: 27.09.2024 6-й купонный период: 27.12.2024 7-й купонный период: 28.03.2025 8-й купонный период: 27.06.2025 9-й купонный период: 26.09.2025 10-й купонный период: 26.12.2025 11-й купонный период: 27.03.2026 12-й купонный период: 26.06.2026 13-й купонный период: 25.09.2026 14-й купонный период: 25.12.2026 15-й купонный период: 26.03.2027 16-й купонный период: 25.06.2027 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Лазутин 3.2. Дата 26.06.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.