Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, дом 176А 1.4. ОГРН эмитента 1056882285129 1.5. ИНН эмитента 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tesk.tmb.ru 2. Содержание сообщения 2.1.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: По вопросу 1. Об одобрении агентского договора между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что цена (денежная оценка) всех вознаграждений по агентскому договору, заключаемому ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» с ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС», не может превышать 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, не включая НДС в размере 18%. 2. Одобрить агентский договор, заключаемый ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» с ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» - Принципал, Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» - Агент. Предмет договора: Агент обязуется за обусловленное настоящим Договором вознаграждение совершать по поручениям Принципала юридические и иные действия от имени и за счет Принципала, а именно: - организовывать и проводить регламентированные конкурентные процедуры (далее – закупочные процедуры) на право заключения договоров поставки (выполнения работ, оказания услуг). Указанные в настоящем пункте действия осуществляются Агентом на основании поручений Принципала и включают в себя: 1) подготовку извещения/уведомление и документации закупочной процедуры, в том числе конкурсной документации на основании технического задания выданного Принципалом; 2) подготовку и опубликование информации о проведении закупочной процедуры, 3) проведение закупочной процедуры, 4) подведение итогов закупочной процедуры (подписание протокола об итогах закупочной процедуры), 5) передачу надлежащим образом оформленного протокола об итогах закупочной процедуры Принципалу - осуществлять размещение информации, в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а именно следующих документов: 1) извещение о закупочной процедуре, 2) закупочная документация, 3) проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупочной процедуре и закупочной документации, 4) изменения, вносимые в извещение о закупочной процедуре и закупочную документацию, 5) разъяснения закупочной документации, 6) протоколы, составляемые в ходе закупочной процедуры При проведении закупочной процедуры Агент обязан руководствоваться порядком проведения закупочных процедур, установленным положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утвержденным Советом директоров Принципала (далее - Положение). Указанное Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров Принципала подлежат передаче Принципалом Агенту. Порядок взаимоотношений между Принципалом и Агентом в процессе организации и проведения закупочных процедур определяется соответствующим регламентом (далее - Регламент), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Цена договора: 1. Общая сумма настоящего Договора определяется как сумма всех вознаграждений Агента, согласованных Сторонами в соответствующих Поручениях к Договору, и не может превышать 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, не включая НДС в размере 18%. 2. Размер вознаграждения (порядок его исчисления) за исполнение каждого Поручения, выданного в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора, рассчитывается следующим образом: - Фиксированная часть размера вознаграждения рассчитывается в соответствии с п. 3.2 Приложения № 4 к настоящему Договору и указывается в Поручении, а также в Акте сдачи-приемки услуг. - Переменная часть размера вознаграждения рассчитывается в соответствии с п. 3.3 Приложения № 4 к настоящему Договору на основании Отчета об оказанных услугах, представляемого Агентом на основании п. 5.1, и указывается в Акте сдачи-приемки услуг. Срок договора: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами (при условии одобрения его уполномоченными органами управления Сторон), и действует до «31» декабря 2012 года. Договор распространяет свое действие на отношения сторон (в рамках предмета Договора), фактически возникшие с 01.10.2011. По вопросу 2. Об одобрении договора банковского счета в валюте Российской Федерации (специального банковского счета платежного агента) № 2739 от 26.09.2011г. и дополнительного соглашения № 1 к договору банковского счета в валюте Российской Федерации № 2739 от 26.09.2011г. между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить следующую цену (денежную оценку) услуг по договору банковского счета в валюте Российской Федерации (специального банковского счета платежного агента) № 2739 от 26.09.2011г. между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество): • За открытие специального банковского (расчетного) счета платежного агента в валюте Российской Федерации комиссия Банка не взимается (за открытие второго и последующих банковских счетов комиссия не взимается – п.1.1.2 – Тарифы Банка). • Стоимость услуг расчетно-кассового обслуживания по договору банковского счета в валюте Российской Федерации (специального банковского счета платежного агента) в соответствии с тарифами, утвержденными Газпромбанк (Открытое акционерное общество), согласно Приложению № 4 (ведение счета при наличии дебетового/кредитового оборота – 500 рублей в месяц, стоимость платежного поручения – 25 руб.) 2. Одобрить договор банковского счета в валюте Российской Федерации (специального банковского счета платежного агента) № 2739 от 26.09.2011г на следующих условиях: Стороны договора: Банк - «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г.Липецке Клиент - ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Предмет договора: Открытие Банком Клиенту специального банковского (расчетного) счета в валюте Российской Федерации (далее – Счет) и осуществление расчётного и кассового обслуживания Клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России, условиями Договора и тарифами Банка (далее – Тарифы), с которыми Клиент ознакомлен и согласен. Счёт будет использоваться Клиентом для зачисления наличных денежных средств, полученных от плательщиков (физических лиц) и осуществления расчётов при приёме платежей в соответствии с договором/договорами об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц. В ходе использования Счёта Клиентом будет соблюдаться правовой режим и ограничения, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России. Цена договора: Стоимость услуг Банка за открытие специального банковского счета в валюте Российской Федерации (специального банковского счета платежного агента) комиссия не взимается. Стоимость иных услуг ГПБ (ОАО) по банковского счета в валюте Российской Федерации (специального банковского счета платежного агента) соответствует тарифам, утвержденным ГПБ (ОАО). Согласно условиям договора банковского счета в валюте Российской Федерации (специального банковского счета платежного агента) предусмотрено право Банка на одностороннее изменение тарифов. Порядок открытия и ведения счета: Банк открывает Счет Клиенту на основании Договора и при условии представления Клиентом всех документов, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России и перечнем Банка. Банк осуществляет следующие операции по Счету: безналичные расчеты; прием наличных денежных средств. Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его заключения. Договор заключен на неопределенный срок. 3. Одобрить дополнительное соглашение № 1 от 26.09.2011г. к договору банковского счета в валюте Российской Федерации (специального банковского счета платежного агента) № 2739 от 26.09.2011г. на следующих условиях: Стороны соглашения: Банк - «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г.Липецке. Клиент - ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Предмет соглашения: Дополнить Договор банковского счета в валюте Российской Федерации (специального банковского счета платежного агента) № 2739 от 26.09.2011г. пунктами 2.16, 2.17 в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению. Срок действия соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. По вопросу 3. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору банковского счета в валюте Российской Федерации специального банковского счет платежного агента) № 2739 от 26.09.2011г. между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить следующую цену (денежную оценку) услуг по договору банковского счета в валюте Российской Федерации (специального банковского счета платежного агента) № 2739 от 26.09.2011г. между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество): • За открытие специального банковского (расчетного) счета платежного агента в валюте Российской Федерации комиссия Банка не взимается (за открытие второго и последующих банковских счетов комиссия не взимается – п.1.1.2 – Тарифы Банка). • Стоимость услуг расчетно-кассового обслуживания по договору банковского счета в валюте Российской Федерации (специального банковского счета платежного агента) в соответствии с тарифами, утвержденными Газпромбанк (Открытое акционерное общество), согласно Приложению № 4 (ведение счета при наличии дебетового/кредитового оборота – 500 рублей в месяц, стоимость платежного поручения – 25 руб.) 2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к договору банковского счета в валюте Российской Федерации (специального банковского счета платежного агента) № 2739 от 26.09.2011г. на следующих существенных условиях: Стороны договора: Банк - «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г. Липецке. Клиент - ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Предмет договора: открытие Банком Клиенту специального банковского (расчетного) счета платежного агента в валюте Российской Федерации №40821___________________________ (далее – Счет) и осуществление расчетного и кассового обслуживания Клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 03.06.2009 № 103 ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (далее – Федеральный закон № 103-ФЗ) и Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон №115-ФЗ), нормативными документами Банка России, условиями Договора и тарифами Банка (далее – Тарифы), с которыми Клиент ознакомлен и согласен. Счет будет использоваться Клиентом для зачисления наличных денежных средств, полученных от плательщиков (физических лиц) и осуществления расчетов при приеме платежей в соответствии с договором/договорами об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц. Цена договора: Стоимость услуг Банка за открытие специального банковского счета в валюте Российской Федерации (специального банковского счета платежного агента) комиссия не взимается. Стоимость иных услуг ГПБ (ОАО) по банковского счета в валюте Российской Федерации (специального банковского счета платежного агента) соответствует тарифам, утвержденным ГПБ (ОАО). Согласно условиям договора банковского счета в валюте Российской Федерации (специального банковского счет платежного агента) предусмотрено право Банка на одностороннее изменение тарифов. Порядок открытия и ведения счета: Банк открывает Счет Клиенту на основании Договора и при условии представления Клиентом всех документов, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России и перечнем Банка. Банк осуществляет следующие операции по Счету: • зачисление принятых от физических лиц наличных денежных средств; • зачисление денежных средств, списанных с другого специального банковского счета платежного агента; • списание денежных средств на специальный банковский счет платежного агента или поставщика; • списание денежных средств на банковские счета. Осуществление других операций по Счету не допускается. Плату в соответствии с Тарифами и сумму расходов Банка, связанных с исполнением поручений Клиента, в размере фактических затрат, Банк списывает с расчетного счета №40702810900200011517 в филиале ОАО «ГПБ» в г.Липецке в безакцептном порядке. Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его заключения. Договор заключен на неопределенный срок. Срок действия соглашения: Дополнительное соглашение № 2 вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. По вопросу 4. Об одобрении договора банковского счета в валюте Российской Федерации (специального банковского счета поставщика) № 2740 от 26.09.2011г. и дополнительного соглашения № 1 к договору банковского счета в валюте Российской Федерации № 2740 от 26.09.2011г. между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить следующую цену (денежную оценку) услуг по договору банковского счета в валюте Российской Федерации (специального банковского счета поставщика) между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество): • За открытие специального банковского (расчетного) счета поставщика в валюте Российской Федерации комиссия Банка не взимается (за открытие второго и последующих банковских счетов комиссия не взимается – п.1.1.2 – Тарифы Банка). • Стоимость услуг расчетно-кассового обслуживания по договору банковского счета в валюте Российской Федерации (специального банковского счета поставщика) в соответствии с тарифами, утвержденными Газпромбанк (Открытое акционерное общество), согласно Приложению № 4 (ведение счета – 500 рублей в месяц, стоимость платежного поручения – 25 руб.) 2. Одобрить договор банковского счета в валюте Российской Федерации (специального банковского счета поставщика) № 2740 от 26.09.2011г. на следующих условиях: Стороны договора: Банк - «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), филиал ОАО «Газпромбанк» в г. Липецк Клиент - ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Предмет договора: открытие Банком Клиенту специального банковского (расчетного) счета поставщика в валюте Российской Федерации (далее – Счет) и осуществление расчетного обслуживания Клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 03.06.2009 № 103 ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (далее – Федеральный закон № 103-ФЗ) и Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), нормативными документами Банка России, условиями Договора и тарифами Банка (далее – Тарифы), с которыми Клиент ознакомлен и согласен. Счет будет использоваться Клиентом для осуществления расчетов с платежными агентами при приеме платежей от плательщиков – физических лиц за реализуемые товары (выполняемые работы, оказываемые услуги). Цена договора: Стоимость услуг Банка за открытие специального банковского (расчетного) счета поставщика в валюте Российской Федерации комиссия не взимается. Стоимость иных услуг ГПБ (ОАО) по договору банковского счета в валюте Российской Федерации (специального банковского счета поставщика) соответствует тарифам, утвержденным ГПБ (ОАО). Согласно условиям договора банковского счета в валюте Российской Федерации (специального банковского счета поставщика) предусмотрено право Банка на одностороннее изменение тарифов. Порядок открытия и ведения счета: Банк открывает Счет Клиенту на основании Договора и при условии представления Клиентом всех документов, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России и перечнем Банка. Банк осуществляет следующие операции по Счету:  зачисление денежных средств, списанных со специального банковского счета № 40821______ платежного агента;  списание денежных средств на банковский счет №40702810592000002669 в ОАО (ГПБ) г.Москва. Осуществление иных операций по Счету не допускается. Плату в соответствии с Тарифами и сумму расходов Банка, связанных с исполнением поручений Клиента, в размере фактически затрат, Банк списывает с расчетного счета №40702810900200011517 в филиале ОАО «ГПБ» в г.Липецке в безакцептном порядке. Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его заключения. Договор заключен на неопределенный срок. 3. Одобрить дополнительное соглашение № 1 от 26.09.2011г. к договору банковского счета в валюте Российской Федерации (специального банковского счета поставщика) № 2740 от 26.09.2011г. на следующих условиях: Стороны соглашения: Банк - «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г.Липецке. Клиент - ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Предмет соглашения: Дополнить Договор банковского счета в валюте Российской Федерации (специального банковского счета поставщика) № 2740 от 26.09.2011г. пунктами 2.12, 2.13 в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению. Срок действия соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. По вопросу 5. Об одобрении соглашения об использовании системы дистанционного обслуживания между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить цену (денежную оценку) услуг по соглашению об использовании системы дистанционного обслуживания между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 6 300 (Шесть тысяч триста) рублей, в т.ч. 3 800 (Три тысячи восемьсот) рублей за выдачу ключевого носителя e-Token (2 шт.), 2 000 (Две тысячи) рублей за перегенерацию ключей ЭЦП Общества и 500 (пятьсот) рублей приобретение программного обеспечения АРМ-Клиента системы «Интернет Банк» (лицензия Крипто-Про), НДС не облагается. Данные расходы являются единоразовой выплатой при заключении Соглашения. 2. Одобрить Соглашение об использовании системы дистанционного обслуживания на следующих условиях: Стороны договора: Банк – «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), филиал ГПБ (ОАО) в г. Липецке Клиент – ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», Цена договора: В соответствии с Тарифами ГПБ (ОАО) стоимость услуг по соглашению об использовании системы дистанционного обслуживания составляет 6 300 (Шесть тысяч триста) рублей, в т.ч. выдача ключевого носителя e-Token (2 шт.) - 3 800 (Три тысячи восемьсот) рублей и перегенерация ключей ЭЦП Общества (4 подписи) – 2 000 (две тысячи) рублей и приобретение программного обеспечения АРМ-Клиента системы «Интернет Банк» (лицензия Крипто-Про) – 500 (пятьсот) рублей, НДС не облагается. Данные расходы являются единоразовой выплатой при заключении Соглашения. Согласно условиям соглашения об использовании системы дистанционного обслуживания предусмотрено право Банка изменять тарифы обслуживания в одностороннем порядке по Системе с предварительным уведомлением Клиента за 5 рабочих дней. Предмет договора: Банк предоставляет Клиенту услуги, связанные с использованием Системы обмена электронными документами, на условиях настоящего Соглашения при осуществлении операций по счетам Клиента в рублях и иностранной валюте, открытых в Банке на момент заключения настоящего соглашения в соответствии с договорами: № 1944 от 6 марта 2006 г., № 2739 от 26 сентября 2011 г., № 2740 от 26 сентября 2011 г., (далее Договоры), заключенных между Банком и Клиентом. Для реализации услуг, предусмотренных Соглашением, Банк предоставляет Клиенту необходимые информационные материалы. Срок действия договора: Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, а в части обмена электронными документами с использованием Системы с даты отправки Банком Клиенту по Системе сертификатов ответственных сотрудников Клиента. Соглашение действует по 31 декабря текущего года. В случае если ни одна из Сторон не заявила о желании расторгнуть настоящее Соглашение не менее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока его действия, Соглашение считается пролонгированным по 31 декабря следующего календарного года (последующего календарного года). По вопросу 6. Об одобрении дополнительного соглашения к соглашению об использовании системы дистанционного обслуживания № 4/1517 от 13.12.2007 г. между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что цена дополнительного соглашения определена Соглашением об использовании системы дистанционного обслуживания от 13.12.2007 № 4/1517 и не изменяется в соответствии с настоящим дополнительным соглашением. 2. Одобрить дополнительное соглашение к соглашению об использовании системы дистанционного обслуживания № 4/1517 от 13.12.2007 между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), на следующих условиях: Стороны соглашения: Банк – «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), филиал ГПБ (ОАО) в г. Липецке Клиент – ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Цена соглашения: Цена определена Соглашением об использовании системы дистанционного обслуживания от 13.12.2007 № 4/1517 и не изменяется в соответствии с настоящим дополнительным соглашением. Предмет соглашения: Изложить п. 1.2. соглашения об использовании системы дистанционного обслуживания № 4/1517 от 13.12.2007 г. в следующей редакции: «Стороны договорились о том, что используемые во взаимоотношениях между Банком и Клиентом документы в электронной форме (электронные документы), подписанные ЭЦП, список которых приведён в Приложении № 1, признаются Сторонами эквивалентными соответствующим подписанным бумажным документам и порождают аналогичные им права и обязанности Сторон в рамках договоров банковского счета: № 1944 от 6 марта 2006 г. № 2739 от 26 сентября 2011 г. № 2740 от 26 сентября 2011 г., (далее Договоры), заключенных между Банком и Клиентом.». Срок действия соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и является неотъемлемой частью соглашения №4/1517 от 13.12.2007г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 октября 2011г. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 ноября 2011г. № 12. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор- первый заместитель генерального директора по доверенности №130-06/95 от 27 декабря 2010г. ____________________ А.М.Зудов (подпись) 3.2. Дата «02» ноября 2011г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.