Полный текст:

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ “ТРОЙКА ДИАЛОГ” (лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам РФ №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года) Сообщает о том, что 21 июня 2007 года завершилось формирование Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог – Нефтегазовый сектор» под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Тройка Диалог» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 31 мая 2007 года за № 0832-94125989) В соответствии с Правилами доверительного управления Фондом срок его формирования установлен с «12» июня 2007 года по «11» сентября 2007 года, либо ранее, по достижении стоимости имущества фонда 10 000 000 (Десять миллионов) рублей · Стоимость чистых активов фонда составила 11 326 209,05 рублей · Расчетная стоимость пая на дату завершения формирования составила 999,74 рублей · Количество паев – 11329,1995600 штук · Стоимость имущества фонда на дату формирования – 11329199,56 рублей Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.